台積電站上500元大關 供應鏈重組哪類股可望勝出?

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台積電站上500元大關 供應鏈重組哪類股可望勝出?(鉅亨網資料照)
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萬寶投顧陳子榕指出,《區域全面經濟夥伴協議 (RCEP,Regional Comprehensive Economic Partnership)》16 個成員國於 11/15 線上簽署後,正式宣告全球最大規模的自由貿易經濟體正式成立。

在此架構底下,成員國彼此之間將享有免關稅優惠,預估將有高達 9 成以上的商品得享免稅。而在 RCEP 中,具主導優勢的中國大陸更試圖將 RCEP 與「一帶一路」掛勾,希望更加落實區域發展策略上的結盟。面對這來勢洶洶的經貿衝擊,外界十分擔憂台灣產業遭到壓抑與邊緣化。 事實上,台灣出口商品到 RCEP 經濟體國家目前已有 70%是免關稅的,內容以資通訊產業為主,主要是因為受到資訊科技協定 (ITA) 保護的關係;而在較受影響的機械、塑化、金屬等產業方面,政府也正積極尋求產業轉型及整合,力圖扭轉態勢。 即便如此,RCEP 正式生效後,中、日、韓關係的更加緊密,仍是一大隱憂。因此,現在已經有很多學者專家提出,希望台灣藉由加入由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)》,來稍微削減 RCEP 對台灣的衝擊,而且冀望美國新總統拜登上任之後,延續歐巴馬政府時代的區域經濟政策,也能重返 CPTPP,那麼台灣如果也加入,美台之間將有新的聯盟結合。只是,拜登最新宣布:在美國國內環境強化前,不會簽署任何貿易協議。 當然,加入國際經濟組織是一個目標,然而環顧後疫情時代,整個國際已經受到很大扭轉和調整。「反中浪潮」不但成為時下全球最夯的接龍活動,而且在供應鏈上,似乎不再只聚焦關稅問題,更多關注於供應鏈是否值得信賴,以及市場經濟。

例如英國日前宣布加入抵制華為 5G 設備行列,就是著眼在國防資安的保護上,呼應美國政府倡議的「乾淨網路」。在此局勢中,台灣 5G 產業供應鏈有很大突圍機會,況且,全世界有 80%的 5G 設備零組件來自台灣,堅強的產業鏈實力和發展,從近期相關的 ETF 也可嗅到氛圍。 萬寶投顧陳子榕指出,台股目前上市 ETF 中,有兩檔布局全球 5G 產業鏈,規模高達 135 億元,近日還有一檔即將發行的國泰台灣 5G+ETF,也獲得投資人熱烈反應,已經募得近 80 億元的資金。顯見 5G 投資幾乎成為顯學,許多專業經理人也肯定明年將是 5G 領騷,帶領台股上攻的領頭羊。

萬寶投顧陳子榕指出,在之前的文章中,我也多次推薦相關個股,例如 11/3 推薦的穩懋 (3105-TW),股價一路從 306 元漲到週四 (12/3) 收盤 350 元,漲幅 15%;11/13 推薦的立積 (4968-TW),股價也是從 299 元一路最高至 341 元,漲幅 14%。這就是看我文者,能夠善觀產業動態,搶先佈局贏得獲利的最佳證明。台股週五 (12/4) 收 14,132 點,相對高檔位階下,建議挑具產業潛力發展的個股,再搭配籌碼面尋找買點,才是高檔佈局致勝的關鍵。

續透過籌碼追蹤,持續跟大家分享未來具續航力好股:

緯創 (3231-TW)10 月營收 721.93 億元,月增 4.45%;股價型態經底部整理後,緩步墊高;近年積極投入布局 AI、5G 相關領域,跨足智慧醫療產業,並透過產學合作,預計明年發表自主 AI 加速晶片;越南新廠預計 2021 年第二季完工,下半年投產。

啟碁 (6285-TW) 第三季營收 171.08 億元,季增 13.45%,每股稅後盈餘 1.21 元,連續兩季成長,且為近四季新高;各國政府重啟 5G 建設,今年 5G 營收占比約 3%~5%,估 2021 年可望翻倍成長;WiFi-6 占啟碁核心網路營收達 20%,可望受惠企業換機潮;法人預估明年 EPS 5~6 元。

奇力新 (2456-TW)10 月營收 14.79 億元,年增 12.78%;累計營收 143.89 億元,年增 9.09%;今年下半年,被動元件需求回升,受惠宅經濟和 5G 手機推出,高毛利率的一體成型電感 (Molding Choke) 供不應求,小型電感出貨明顯增加,訂單能見度至 2021 年第一季,整體產能利用率估 80%以上;受惠 5G 手機及遊戲機出貨,新產品 LTCC 出貨持續攀升,估明年第二季出貨將翻倍成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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