期富邦 VIX ETF(00677U-TW) 今 (20) 日最新 30 日平均淨值已經掉到 2.0893 元,直逼下市的 2 元門檻,不過持有該檔 ETF 的股東人數仍高達 5 萬 6052 人,市場預期,最快本周恐觸及終止信託契約門檻,而依照下市清算流程,預估最快 5 月底前恐面臨下市。
期富邦 VIX 在前 (2019) 年底、去年初一度面臨下市危機,但因為 3 月爆發疫情影響,VIX 指數 飆漲而逃過一劫,不過,在 VIX 指數大幅下跌,以及正價差成本兩者的影響下,期富邦 VIX 的淨值再度跌跌不休,今日最新 30 日平均淨值已經掉到 2.0893 元。
儘管期富邦 VIX 下市風險岌岌可危,但今天還是爆出 12.4 萬張大量,躍居台股 ETF 成交量之冠,終場上漲 1.15%,收在 1.75 元。
即使期富邦 VIX 面臨下市危機已經喊了許久,但據集保結算所最新統計,截至上周五 (4/16),持有期富邦 VIX 的股東人數仍高達 5 萬 6052 人,合計持有 399 萬 9708 張,超過千張以上的大股東占比達 32.9%、還有 467 人。
若有投資人擔憂期富邦 VIX 下市前來不及逃命,富邦投信已在官方網站公開期富邦 VIX 的下市清算流程。
依據此下市清算流程,以及目前期富邦 VIX 最新的 30 日平均淨值已經逼近 2 元來看,最快本周恐觸及終止信託契約門檻,預估最快 5 月底前恐面臨下市。
富邦投信表示,金管會核准終止信託契約後,於證交所訂定的下市日前,集中市場雖仍可正常交易,但信用交易將停止。
投資人可以在下市前由集中市場賣出,交易價格是由投資人自己所決定,個人掌握程度較高且兩日內款項即會入帳。
富邦投信進一步指出,而基金下市日前,投資人若沒有在次級市場賣出,須待清算程序完成後,就基金清算基準日之淨值結算清算餘額,因基金清算程序一般須耗時 1~2 個月,因此投資人無法在下市後立即取回資金。
此外,因清算是以清算基準日的淨值為基準,而非市價,近期期富邦 VIX ETF 次級市場仍持續顯著的溢價,未來達下市標準後,若溢價狀況持續,投資人最終取回的清算餘額將可能低於下市日的市值。