上週受比特幣等加密貨幣大幅下跌的影響,股市也呈疲軟走勢。市場整體雖然迴避風險的氛圍加強,但是在週末由於下跌也暫時告一段落,對風險的容忍度也慢慢恢復。
而外匯市場,由於美國公債殖利率上漲受阻,美元也呈疲軟走勢。
【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】
【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】
在美元 / 日圓圖表中顯示美國公債 10 年殖利率與日本公債 10 年殖利率之間的差中可以看出,與殖利率差的變化有相關性。【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】
上週因加密貨幣下跌,市場迴避風險的氛圍加強,這週在週六和週日加密貨幣持續下跌,下探低價,所以在週一有可能迴避風險的氛圍會持續加強,還需多加注意。
【BTC/JPY 的圖表】
另外,市場也慢慢加強了對美國會什麼時候開始收緊寬鬆政策的關注。這週的美國 GDP 季率修正值、個人消費支出價格指數、耐用品市場訂單等重要經濟指標將成為市場焦點。如果數據良好的話,將會意識到收緊寬鬆政策,成為支撐美元的材料,而對於股市和加密貨幣來說有可能會成為上漲的阻力,還需要多加注意。在歐洲也將發佈德國的 IFO 經濟指數。歐洲的新冠肺炎的疫苗接種有很大的進展,如果數據良好的話,市場也有可能會意識到 ECB 收緊寬鬆政策。
上週的外匯市場,澳元和紐元的弱勢明顯。其他貨幣雖然強弱並不太明顯,但是美元走勢比較疲軟,而瑞郎、英鎊和日圓比較強勢。
【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】
從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出,依舊日圓弱勢明顯以外,美元也持續走弱。相對來說,加元、英鎊、瑞郎維持強勢走勢。【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】
美國市場
上週的美國股市雖然受加密貨幣大幅下跌的影響下調加強,但是在週末恢復到穩定走勢。
歐洲市場歐洲的股指雖然也受加密貨幣下跌的影響出現下調,但是在週末和美國股指一樣開始反彈。
亞洲・大洋洲市場上週的亞洲、大洋洲市場的股指與歐美股指相比,雖然受加密貨幣下跌影響的商品不多,但是上漲受阻的商品較多。
從上週的主要美元直盤商品之間的相關性來看,除了全面走弱的澳元以外,其他貨幣兌美元都有一定程度的相關性。【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】
上週的美元 / 日圓與日圓交叉盤之間,雖然與澳元 / 日圓、紐元 / 日圓和加元 / 日圓之間有相關性,但是與其他貨幣對之間的相關性不高,可以看出日圓現在還處於強弱不明顯的狀態。【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】
從上週的主要貨幣和美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)的相關性中來看,股指與美元直盤、股指與日圓交叉盤之間的相關性都不高,在股市和外匯市場之間沒有看出相關性。【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】
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此文章來源日本網站 marketpulse,文章內容為日文翻譯。
圖表上日語解釋:買いポジション:多頭売りポジション:空頭買い注文:買入訂單売り注文:賣出訂單
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