操盤手看台股:市場情緒緩和 如何選股才有效率?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:市場情緒緩和 如何選股才有效率?(圖:shutterstock)
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近期提到俄烏局勢詭譎,讓全球金融市場動盪。不過隨著俄羅斯股市在大跌近 3 成後,指數止穩翻紅,也讓市場情緒緩和。一度回測季線的台股,在恐戰情緒的賣壓釋放後,2/23 日行情出現多方抵抗,未再跌破 2/22 日低點,日 K 線收紅。短線上,大盤出現日落後,多方隨即進行抵抗,並未進一步下殺,這是整理格局的特徵。當前由於國際變數仍在,行情震盪難免,本週多方重點仍在上週低點 17942 點必須守穩,週級別的多頭才能持續;而更進一步的攻擊訊號,不僅要有日級別的日出訊號 (當日高點越過前一日高點,且收盤確認),同時要能突破 1/18 日高點 18575 及 2/10 日高點 18338 所連結的下降反壓,如此才有機會挑戰 18500 以上反壓,在此之前,仍以個股表現為主。對於一個操盤手而言,重點一直在創造績效,在市場熱衷討論俄烏事件,美國升息之際,贏家鎖定的股票如長榮航、怡利電卻是創下新高!關心哪一檔股票能創新高?絕對比關心全世界重要。  隨著越來越多國家開放邊境,解除防疫限制,進行與病毒共存,解封概念股主流地位越來越明確。一路看好的航空股─華航及長榮航、飯店股─晶華、旅行社股─鳳凰及雄獅等,由於今年營運有機會較過去兩年明顯回溫,當然吸引了資金提前進駐,推升股價走高。之前提到由於開放國門是採取漸進模式 (先商務、後旅遊),故在全面開放前,行情仍未走完,短期留意漲多的獲利了結賣壓為先。此外,近日不少新藥研發公司傳出進度佳音,繼寶齡腎病新藥中國三期臨床數據達標,股價提前反應利多創高後,美時旗下的血癌用藥 Lenalidomide 在逾 14 個歐洲國家上市,股價攻上漲停,浩鼎兩大新藥授權中港澳成功!後續授權金合計上看 2 億美元,股價也漲停,顯示資金對於新藥研發股的態度轉趨正面,也要列入追蹤。

近期俄烏危機升溫,由於烏克蘭是半導體原料氣體供應大國,主要生產惰性氣體如氖、氬、氪、氙等,這是晶圓製程中的必要原料。市場擔心一旦戰事加劇,庫存不足以因應市場需求,氣體供應量在供給減少後價格將上揚,晶圓廠的生產成本增加將隨之上揚,代工報價也將跟進調漲,屆時 IC 設計勢必進一步調漲晶片報價,如電源管理 IC 的茂達、聯陽、力智、USB PD 的偉詮電、通嘉等,後續可追蹤是否傳出漲價題材,進而推升股價上漲。至於聯華旗下的聯華氣體是台灣最大工業氣體製造商、市佔率達 50%,隨著半導體及光電業對氣體需求持續增溫,營運有機會受惠。另外,電動車智能化趨勢持續,越來越多車款搭載 HUD 抬頭顯示器,看好的怡利電創新高,同族群的大眾控也可留意,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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