聯準會三月升息 估值高科技股VS防疫鬆綁受惠股該選誰?

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聯準會三月升息 估值高科技股VS防疫鬆綁受惠股該選誰?(鉅亨網資料照)
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萬寶投顧陳子榕指出,台股週二收 17,898 點,上漲 246 點,成交量 3,579 億元。俄烏戰火在 228 連假時持續升溫,西方國家加入軍備支援和金融制裁,俄羅斯也升高核武戒備,雖然俄烏情勢為全球股市帶來動盪,但地緣政治危機對股市造成的通常是短線效應,常常伴隨的是創造出短線低點,股神巴菲特就曾說,即使發生第三次世界大戰,他也不會賣股套現,反而趕快進場搶便宜的好股票;當然,股神的資金幾乎源源不絕,一般人的資金是有限的,還是要懂得高出低進。 在市場預期美國聯準會 (Fed) 要開始升息以來,科技股就不斷遭到拋售,台股的電子成交比重也持續下滑,航運族群又回歸榮耀,成為近期多頭要角,但科技股股價是否差不多來到甜蜜點了?目前國際基金經理人持有的科技股比重已經降到 10 多年來的低點,而且經過這一波修正,科技股的估值已大幅降低,另外,從歷史經驗來看,Fed 升息之後,科技股的報酬通常優於大盤,因此包括半導體、記憶體在內的電子族群都可開始留意中長線買點。

封測廠南茂 (8150-TW) 去年營收 274 億元,年增 19.07%,稅後淨利 50.59 億元,年增 113.69%,EPS 暴衝至 6.96 元,公司今年股息大放送,配息 4.3 元,殖利率高達 8.27%。而展望今年記憶體、DDIC 及車載面板滲透率都會提升,高階測試產能將供不應求,這使得南茂在價格上握有議價權,而且很多客戶都簽訂三年長約保障產能,預估南茂今年營收將再成長挑戰新高。 另一方面,台灣從 3 月開始防疫政策陸續鬆綁,解封概念股持續受益,2/15 為大家推薦鳳凰 (5706-TW),股價已經再創波段新高 68 元,漲幅 44%;另一家旅行社龍頭雄獅(2731-TW) 則是國內外旅遊雙管齊下,除了針對日本 3 月邊境放寬,超前部署和長榮航空合作包機之外,也和晶華飯店合作推出移動式五星級鐵道餐廳「鳴日廚房」,車廂陳設全新高檔打造,相當吸引人,所以即便單人一日的行程費用高達 15,800 元,但是一開賣 15 分鐘就立刻銷售一空,還有 200 多人苦等候補,顯見買氣旺盛,民眾想要放風的渴望相當強烈。

2/21 我為大家推薦雄獅,股價近期站上三年半來的新高 113.5 元,短線漲幅近 12%,雖然鳳凰和雄獅股價都已上漲一波,但未來持續看好,因為既然能夠撐過最艱困的疫情,接下來就一定會有相對的報酬。

另外,長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 近期成交量居高不下,人氣鼎沸,這兩家航空公司在疫情期間靠著貨運讓營運逆風飛行,貨運單月營收都衝破百億元,現在全球逐漸解封,除了即將來臨的報復性旅遊人潮,趕著進廠維修準備重新啟航的飛機訂單更是大爆發,預估維修訂單將會續旺 10 年。長榮航、華航股價近期站上波段高點後拉回,投信持續買進,預估今年在客、貨雙引擎同步催動下,營運都會有更好的表現。 萬寶投顧陳子榕指出,雖然即將面對聯準會的升息,但全球股市都已陸續反映,建議投資人除了嚴格管控資金比重,也要跟上大盤輪動節奏,以短中長線不同角度切入,傳產、科技並列,就能在不同階段享受同樣甜美的收穫。

潤泰新 (9945-TW) 去年全年營收 272.42 億元創新高,去年前三季稅後淨利 145.16 億元、EPS 7.13 元大成長;潤泰新今年在雙北都有新建案推出,預估今年建案收入將突破百億元大關,營造則近 200 億元,加上轉投資南山人壽金雞母,全年營收有望創新高;潤泰新股價近期創波段新高,法人偏多操作。

興富發 (2542-TW) 受惠房市價量齊揚,興富發 1 月合併營收 40.18 億元,年增 102.43%;看好房市長期發展,興富發去年豪砸 310 億元史上最高金額購地,今年再首開業界購地第一槍跨足台中水湳蛋黃區,規劃推出總銷 82 億元建案,預估今年至少有 9 個推案,總銷逾 600 億元;興富發去年 EPS 估至少 6 元,大幅超越前年的 2.11 元,今年配息可望優於往年,三大法人連續 7 日買超興富發逾 12,000 張。

六福 (2705-TW) 旅遊集團與華熊營造完成簽約,將以營建管理方式承攬,預估投入總價約 19.24 億元,建造六福酒店式商辦,將成為松江南京商圈指標商辦,預計今年第二季動工,估計 2026 年完工,地下 6 層、地上 21 層鋼骨結構造 A + 商辦大樓,改建後總樓地板面積將達 6,350 坪。六福 12 月營收回溫,1 月營收 1.29 億元、年增 20.59%,3 月起防疫鬆綁,業績可望逐步向上。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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