晶睿、奇偶、玉晶光、聯一光,熱門光學、安控該選哪支?

鉅亨研報
晶睿、奇偶、玉晶光、聯一光,熱門光學、安控該選哪支?(圖:shutterstock)
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從 11 月 10 號開始,台股短短一週漲了 1000 多點,漲幅將近 8%,是近期最強的反彈波段,其實先前美股就已經開始彈,但是台股卡著中國二十大會議的隱憂而表現較差,所以如今反彈算是揚眉吐氣,回歸正常表現。但短期彈太多勢必就會磨損信心,投資人普遍認為「已經漲這麼多了搞不好要開始跌了」,而這時候適時進行整理就是一件好的能量釋放,台股於 11/17 號一度整理跌破百點,跌幅隨著時間有所收斂。

這兩天最強的族群是「安控股」,根據美國 2019 年年底通過的新版國防授權法 (National Defense Authorization Act,NDAA) 針對國防安全理由,將中國安控廠列入採購黑名單,加速安控設備去中國化的速度,這也是台廠安控股的轉機。

奇偶 (3356-TW) 就是受惠美中貿易戰轉單題材的代表,累計前三季稅後純益 7,389.3 萬元、每股純益 0.82 元,第三季營運相較第二季轉虧為盈,回到第一季的優異水準,在目前的局勢下,要「轉虧為盈」其實是不容易的,因為很多電子題材已經定型,強者恆強、差的公司就是繼續差,所以奇偶這樣的表現算是比較特異,也吸引外資大幅買進支持,唯一必須注意的就是,奇偶的獲利表現不及股價,雖然短期表現優異、長線也具備未來性,但不排除接下來會在 50 元關卡遇壓進入長整理。

晶睿 (3454-TW) 今年在美國推出雲端監控服務 VORTEX,整合了過去晶睿長期累積在安控領域軟、硬體及 AI 先進技術的應用,並升級為雲端監控服務的重大突破,算是安控族群中轉型較晚,但有著紮實實力的個股,晶睿今年第 3 季稅後純益 2.22 億元,季增 63%,為歷史新高,每股純益 2.56 元,為九年新高。累計今年前三季獲利已達半個股本,相較剛剛提到的奇偶,晶睿公司能力較強,也穩定在股價高峰測試中,有機會突破前高 197 元達標 200。

另一個值得關注的焦點是光學股,大立光 (3008-TW) 在 17 號股價接近漲停打敗信驊 (5274-TW) 回歸股王寶座,在此之前光學股表現一直都不太好,畢竟智慧型手機的買氣有在下降,但這次美系外資提出︰2023 年蘋果採用潛望式鏡頭及華為出貨量反彈,將有望再帶動智慧型手機光學股的行情,美系外資給大立光目標價 2500 元,其實給得稍微保守,距離目前股價只剩不到 10% 的距離,投資人該關注的其實是被帶動一起上漲的中小型光學股。

玉晶光 (3406-TW) 如同剛剛外資所評估,受惠蘋果新一代 iPhone 推出,第 3 季營收跳升,季增 146%、年增 21%,營運表現有拉回高水準的趨勢,除此以外玉晶光因為匯兌收益貢獻,單季 EPS 15 元創下新高紀錄,是光學鏡頭中實質獲利能力強大的個股,投資朋友可以留意。

另一檔聯一光 (3441-TW) 拜轉嫁策略奏效,再加上轉攻少量多樣利基型產品的轉型有成,繼今年第二季毛利率以 44.76%創高後,第三季又續以 46.1%突破前高,整體毛利率的拉抬讓今年獲利表現值得期待,前三季 EPS 2.39 元,大幅超越去年全年的 0.63,算是中小型光學股中體質改善最多的個股,若換算全年本益比其實也不算高,後續應該還有可觀的上漲空間。

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