第53款
公司代號：5301
公司名稱：寶得利
發言日期：2023/02/14
發言時間：17:11:29
發言人：陳敏俊
1.事實發生日:112/02/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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112年01月 93,102 64,190
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
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期初現金餘額 53,923 49,933 45,446
現金流入 11,400 11,950 12,528
現金支出 14,373 15,082 15,826
小 計 50,950 46,801 42,148
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 1,017 1,355 1,357
期末餘額 49,933 45,446 40,791
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(4)股東往來:截止112年01月底餘額21,884仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用