第11款
公司代號：5880
公司名稱：合庫金
發言日期：2023/02/21
發言時間：17:07:32
發言人：周俊隆
1.董事會決議日期:111/12/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第1期無擔保一般順位美元
計價可贖回利率連結區間計息型金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:USD46,850,000(甲券USD32,800,000；乙券USD14,050,000。
5.每張面額:USD50,000。
6.發行價格:按債券面額十足發行。
7.發行期間:除合作金庫商業銀行行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間甲券為2年、
乙券為5年。
8.發行利率:固定利率與組合式利率(區間計息型)之組合。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性。
11.承銷方式:無。
12.公司債受託人:不適用。
13.承銷或代銷機構:無。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:(1) 合作金庫商業銀行有權自發行日起，於任一付息日依債券面額全部
提前贖回本債券。(2) 合作金庫商業銀行有權於特定事件發生時，於本行另行公告
之日依提前贖回金額全部提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:補充公告111年12月26日董事會通過之
美金5000萬元循環額度內發行。