第23款
公司代號：1213
公司名稱：大飲
發言日期：2023/05/09
發言時間：17:38:27
發言人：于忠敏
1.事實發生日:112/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:國信食品股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元):73,179
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
新北市土地及保證票據
(2)價值(仟元):325,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,374,583
5.計息方式:
依本公司每年對外借款利率加收一碼為計算利息，每半年調整一次。
6.還款之:
(1)條件:
本金到期前付清
(2)日期:
113.05.26
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與餘額於112.05.26償還
原資金貸與期間111.05.27~112.05.26
新資金貸與期間112.05.27~113.05.26