大魯閣:本公司董事會通過資金貸與子公司-大魯閣好好育樂(股)公司公告

第23款

公司代號：1432

公司名稱：大魯閣

發言日期：2023/05/11

發言時間：17:04:25

發言人：許俊麒

1.事實發生日:112/05/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:大魯閣好好育樂(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司持有99.9996%股權之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):74,371

(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運週轉資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

子公司提供同融資額度之擔保本票

(2)價值(仟元):100,000

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):70,010

(2)累積盈虧金額(仟元):-52,256

5.計息方式:

2.5%

6.還款之:

(1)條件:

於一年期間內得循環動用

(2)日期:

尚未確定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

180,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

原111.05.10董事會決議資金貸與額度為新台幣5,000萬，實際動撥日為111年6月27日，

預計於112.05.31前還款2,000萬，本次通過之資金貸與額度新台幣3,000萬,

預計112.6.1動撥。