輝達成台股新救世主 預期台積電 H2 接單旺
輝達（Nvidia）Q1 財報超猛，Q2 展望也超預期，激勵盤後股價狂噴 25％。黃仁勳的 Nvidia 憑藉 AI 題材在今年股價已翻一倍，市值躍升為全球第五大上市公司。半導體分析師陸行之預期輝達下半年勢必大幅加單台積電，其中又以 4 奈米為主，先進製程的需求大幅提升後續將可在台積電 7 月的法說得到證實。相較於 Nividia 高到嚇人的 200 倍本益比，台積電的本益比卻只有 15 倍而已，台積電的股價是否低估還有待市場驗證。輝達預期全球 ChatGPT copycat AI 伺服器的大幅投資，將讓 Q2 的 A100/800H100/800 庫存大降，加單台積電的 7nm 及 4nm CoWoS 製程，預期台積電 7 月法說將公布 7nm/4nm 製程需求大幅提升，目前了解 4nm 需求又超過 7nm。
微星、技嘉營運轉佳 法人唱旺
指數萬六高檔震盪，短線操作上可拉長投資目光，聚焦下半年產業景氣復甦、評價具向上表態空間的族群，為優先關注目標，如微星（2377）、技嘉（2376）受惠庫存去化有成、營運體質轉佳等個股。板卡廠展望第二季，雖然主機板進入淡季，仍受傳統「五窮六絕」效應影響，預估營收略較首季衰退，但年減幅度進一步收斂，且同業庫存大致清理完成，殺價壓力減輕，毛利率有機會進一步走升，挹注獲利表現。微星電競比重接近 7 成，近年電競需求上揚受惠程度最大，今年 NVIDIA 及 AMD 有新電競繪圖晶片推出，對電競市場有一定刺激作用，估全年電競筆電出貨成長 9％。且電競在 NB 市場滲透率持續提升，需求具支撐，樂觀看待微星經過去年調整庫存後，營運體質恢復，今年營收、獲利重返成長軌道。技嘉為全球主機板與顯卡領導業者，主機板、顯卡分別排名世界前二及前五地位。市場看好，隨著伺服器需求成長，預期新專案、新客戶與 AI 伺服器發展，將使公司伺服器營收成長強勁，將扮演公司未來幾年主要業績向上動能，占整體營收比重估達 2 成以上。
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