第53款
公司代號：5701
公司名稱：劍湖山
發言日期：2023/08/09
發言時間：14:00:21
發言人：謝顯爵
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
112年07月 NT1,293,000 NT1,293,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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期初餘額 80,713 73,625 87,507
現金流入 55,760 40,000 40,000
現金流出 57,518 54,598 56,720
預計調度前資金缺口 78,955 59,027 70,787
金融機構借款 -5,330 28,480 -3,520
關係人借款 0 0 0
期末餘額 73,625 87,507 67,267
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3.關係人借款:112年07月底餘額430,350仟元；最近1年最高餘額576,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無