第53款
公司代號：4529
公司名稱：淳紳
發言日期：2023/08/14
發言時間：10:34:55
發言人：彭長鳳
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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112年07月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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期初現金餘額 55,788 54,377 50,752
現金流入 3,484 470 470
現金支出 4,895 4,095 4,095
小計 54,377 50,752 47,127
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 54,377 50,752 47,127
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 07月份實際數 07月份預估數 差異數
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期初現金餘額 55,660 55,660 0
現金流入 4,073 6,548 -2,475
現金支出 3,945 4,761 -816
小計 55,788 57,447 -1,659
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 55,788 57,447 -1,659
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少2,475仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少816仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。