投資人數最多的「國民 ETF」國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 所追蹤之標的指數─MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數,其下半年最新成分股調整於今 (30) 日收盤後生效,本次新增成分股共三檔,包括聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、統一 (1216-TW);刪除四檔成分股,有宏碁 (2353-TW)、開發金 (2883-TW)、中鋼 (2002-TW)、南亞科 (2408-TW)。
依據 MSCI 指數公司資訊,本次調整成分股中,聯電、世界先進、統一等因股利分數排序與 ESG 表現等面向同時達標而納入;中鋼、南亞科因近四季合計 EPS 轉負、開發金因股利分數下降與股利發放曾落於母體後 10%、宏碁則因 ESG 爭議分數下降等而刪除。
整體來說,本次調整仍維持 00878 標的指數向來較穩健與低周轉率的特性,換股檔數並不多。00878 標的指數是以挑選過去三年配息穩定、近 12 個月配息殖利率也不錯的企業為主,著重企業中長期的配息穩定性,不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求,降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。
法人指出,回顧 00878 繼今年 4 月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣 ETF 後,受益人數持續創新高,截至 11/24 已高達 118 萬 2300 人。00878 於 11/16 除息,僅用時 4 個交易日即完成填息,表示百萬以上參與除息的投資人,實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善,明年配息相當可期待,00878 追蹤指數的成分股配置中,約有兩成左右的金融股,也是受惠的 ETF 之一。
此外,與 00878 同為姊妹檔的「國泰台灣領袖 50 (00922-TW)」,最新成分股調整也於 11/30 盤後生效,本次 3 進 3 出,增加仁寶 (2324-TW)、微星 (2377-TW)、創意 (3443-TW);刪除中鋼 (2002-TW)、陽明 (2609-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)。00922 追蹤的「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI 低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出 50 檔台股領袖級企業,適合投資人作為長期投資標的。根據近 10 年來 (2013/11/26~2023/11/24) 資料,00922 標的指數累積含息報酬達 233%,優於台灣