【鑫攻略早報】生技海運中長多 AI看好軟體股和矽光子

美股週五收高，三大指數是連續第五週上漲，不過費半指數卻是連兩週小跌，道瓊與標普 500 指數同創今年至今的最高收盤紀錄，上週 FED 主席試圖降溫金融市場對降息的預期，但市場投資者仍認為 FED 升息已結束，股市表現仍為強勢，不過資金明顯大幅轉往以非電子為主的藍籌股，道瓊週五上漲 0.8%，標普

指數漲幅近 0.6%，科技股漲 0.5%，費半則是小漲 0.3%。總計一週道瓊上漲 2.4% 標普一週漲幅 0.7%，那指上漲 0.3%，費半跌約 0.3%。週五鮑爾主席談話後美國債收益率走低，10 年國債收益率跌 13.3 個基點，收在 4.217%，美元指數小回報 103.2，值得留意的是黃金期貨大幅上漲 1.4% 收盤 2089 美元 / 盎司，黃金期貨價寫下歷史新高。

在重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%，META-US 跌 0.7%，，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.6%。伺服機大廠美超微 (SMCI-US) 續跌 1.4% 半

導體中輝達 (NVDA-US) 小跌 0.1%%，超微 (AMD-US) 小漲 0.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.2%，台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.2%，特斯拉 (TSLA-US) 持續下跌 0.5%。美股資金明顯轉入小型股，代表中小型股的指標羅素 2000 單日大漲近 3%，NBI 生技指數漲 1.4%，兩者同創 11 月來新高，運價指數 BDI 單日續飆 8.6%，BCI 再漲逾 10%。總計一週 BDI 上漲 51%，BCI 飆漲 81%，波羅的海 (BDI) 指數已創下 17 個月新高。

如上所言，美股資金明顯轉入了中小型股，這些個股今年以來一直表現不佳，而大型科技股漲勢現在已明顯趨緩，比如 AI 晶片最大指標輝達 (NVDA-US) 股價已來到兩週的低點，這也是費半漲不太上去的主因，美股小型股迷因股受到散戶追捧 (MEME 股)，羅素 2000 大幅上漲，羅素 2000 中的生技股占比約 25%，NBI 生技股跟漲這是那指科技股目前得到支撐的重要原因之一。

小型股的上漲在台股就是老師說的『業內主力盤』生技股就是櫃買 OTC 的最大的業內主力盤，美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 是指標，2 檔都占上短中長均線，中多格局無庸置疑，防疫概念股成急先鋒恒大 (1325-TW) 康那香 (9919-TW) 連 5 漲停，上週推荐的抗生素概念的松瑞藥 (4167-TW) 週五盤中攻漲停創波段新高，近日華爾街在生技製藥熱議的是 ADC 療法，就是『抗體藥物複合體』可直接殺死癌細胞，但不影響正常細胞，國內目前致力於 ADC 的開發是生技股晟德 (4123-TW)，晟德在財報公佈後利空出盡，外資連 12 買。海運指數 BDI BCI 漲勢凌厲，連上海集箱指數 SCFI 週五也順勢翻漲，美股中的散裝 ETF(BDRY-US) 週五續飆 7.6%，一個月的時間飆逾 1 倍，上週推荐的中航 (2612-TW) 和正德 (2641-TW) 雙雙攻漲停同創波段的新高，長榮 (2603-TW) 中線看好邁向填息之路。

至於科技股部分，目前市場的看法是 AI 晶片由於大廠都紛紛開始投入生產自家晶片，反而降低了 AI 晶片未來需求的恐慌，轉而看好 AI 軟體股的補漲潛力美股相關系統軟體股近日也出現大漲，老師精選一檔個股在老師的影音檔中，歡迎投資朋友瀏覽。

倒是美股中的矽光子概念的指標股應用光電 (AAOI-US) 週五單日暴漲 24%，這部分老師鎖定華星光 (4979) 已橫盤整理 3 個月，守好停損價可以留意其轉折的買點。最後我們看到期金再飆歷史新高，佳龍 (9955) 等的黃金概念股不會太寂寞的。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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