Fed 主席鮑爾談話:重申謹慎行事,Fed 傳聲筒:升息循環可能已經結束,官員仍不願意表態,是提防市場產生激進降息預期,美股主要指數週線連 5 紅,
大仁哥投資週報 2023.12.01-12.08
一、美股行情
1. 通膨趨緩、美債殖利率走低,美股主要指數上漲,週線連 5 紅,
2. Fed 主席鮑爾談話:重申謹慎行事,談論降息為時過早,Fed 傳聲筒:升息循環可能已經結束,官員仍不願意表態,是提防市場產生激進降息預期
3. FedWatch 顯示,市場共識 12 月 Fed 持續暫停升息,升息循環結束,並提前於 2024/3 月啟動降息循環
二、台股大盤
1. 台股延續漲勢,週線連 5 紅,
2. 過往歷史統計,降息循環前半年,全球指數上漲機率高,台股也是進入 12 月歷史統計上漲機率最高的月份,尤其總統選舉年前,漲勢更為明顯
3. OTC
三、操作策略
1. 重申:旺季、作夢、作帳行情持續,選股方向仍是:政策加持、趨勢成長、庫存調完
2. 新聞也會持續為了點閱數而誇張亂報、恐嚇投資人,例如上週的黴漿菌疫情就是誇大說法,反而應該要把握錯殺超跌、守穩轉強
3. 高低位階也成為資金輪動的焦點,平時留意低位階、低基期族群輪動,如:被動元件、手機、記憶體、PC/NB,衝關時留意高價千金 IC、IP 帶動人氣,但 AI 領頭羊,廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW),因為套牢壓力待消化,預期仍要打底整理
四、選股方向
1. 底部型態:燿華 (2367-TW)、統新 (6426-TW)、強茂 (2481-TW)
2. 投信認養:AES-KY(6781-TW)、辛耘 (3583-TW)、采鈺 (6789-TW)
3. 守穩轉強:倉佑 (1568-TW)、晶睿 (3454-TW)、振曜 (6143-TW)
4. 技術面強勢:育富 (6194-TW)、旺玖 (6233-TW)、迎廣 (6117-TW)
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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師
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