受益矽光子誰會大漲？

我在上期月刊告訴投資人台股將在 17300～17700 作震盪調整，果然上漲到    開始回檔，這是正常走勢且應該要回檔，在這回檔過程中，收黑容易留下引線，直到調整到 17350～17250 才會有較明顯的上攻力量，但好股我認為調整到 17300～17400 就會出現好買點，甚至呈底部墊高，這些好股出現在 (a) 部分 IC 設計（聯發科、聯詠、矽創、義隆電、聯陽...），矽晶圓（環球晶、中美晶、台勝科），封測 (日月光、欣銓、矽格、台星科、超豐….)，晶圓代工(台積電、聯電)，被動元件(國巨、立隆、日電貿、信昌電、立敦….)，AI 伺服器(光寶科、技嘉、旺矽、力致、台光電、雙鴻、健鼎、金居、承啟、廣達、台耀…)，車電(華車、堤維西、騰輝、興勤、貿聯、胡連、健和興、麗清、台半、順德…)，業績股(微星、華碩、嘉澤、瑞儀、尼克森、中磊、兆利…)，估計這一些好股最佳買點將會出現在 17400 附近，主因美國道瓊已經漲到 37306(12/18 收盤價)，突破先前的高點 36952，費半也已經漲到 4103 突破先前的高點 4068 創歷史新高，但台股 7/19 收 17576 離歷史高點 18619 還有千點，這些低本益比股(a) 拉回來都會出現非常好的買點，投資人不用怕，但高估的非常高估 (b) 如 pa、矽光子 (高本益比股、而非低本益比股)、國防航太，部分 IC 設計股(指沒有獲利，此波已經漲多了)、及高本益比股如華城、先進光、華星科、高力…，這一些(B) 或許短線跌深有反彈，所以這些不殺低，但有像樣的反彈一定要賣出，把資金拉回到 (A) 布局，因為 FED 明年將降息 3 碼，所以市場的投資人都在做資金的調動，也就是從高基期高本益比撤出，轉往低基期且低本益比股布局，而此波的回檔 (美股也應該做回檔) 剛好提供投資人針對 (A) 作布局的好機會，另鋼鐵、航運出現短線的行情，但由於量暴增的很大，顯示大家都在玩你丟我撿，所以投資人可以當沖，但漲到某一個程度就要獲利出場不要再留戀，或設停損點。

受益矽光子的台星科又回到好買點

台星科 Q1-Q3 EPS 分別為 1.32、1.91、1.86，合計前三季 EPS 為 5.09 元非常好，台星科產品應用在 AI、資料中心帶動高效能運算 (HPC) 成主流，HPC 產品占比超過四成，消費電子比例下降只占 3 成，但消費電子受益明年 PC、手機會復甦，其餘 IOT(工業務連網)占比約 15%、記憶體約 9%，這兩個區塊明年也景氣復甦，所以台星科的產品明年皆搭上復甦的行列，尤其 AI 又搭上輝達強力成長，另外明年成為明星產品的矽光子，目前矽格及台星科皆已取到矽光子的訂單，占比雖只有 2%，如台星科已取得兩家新客戶，另外 3 奈米晶片會導入量產，明年會進一步的成長，以今年 EPS6.3-6.5，明年 EPS 7.5-8 元，目前股價在 93.5 嚴重低估，讀者參考圖中，若有回到 92.5-90 是好布局點。

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