【決勝關鍵】通膨壓力造成美股拉回,期指結算外資壓盤中小股表現

林漢偉分析師(摩爾投顧)
【決勝關鍵】通膨壓力造成美股拉回,期指結算外資壓盤中小股表現。(圖:shutterstock)
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周二美股四大指數跌多漲少,地緣風險造成通膨擔憂。星期二美股由費半指數上漲 1.32% 逆勢領漲四大指數,超微 + 8.31% 與美光 + 2.69% 領漲半導體股。周二美股族群跌多漲少,能源、公用事業、金融、工業與原物料類股領跌,僅有科技軟體與電信服務類股逆勢收漲。輝達 + 3.06% 與蘋果 - 1.23% 分別領漲 / 領跌科技股,波音 - 7.89% 與 NIKE-3.18% 領跌大型股。美股周一休市後,週二開盤延續亞股跌勢,中東緊張局勢升溫,市場擔憂通膨捲土重來,美元與美債利率雙雙走高,打壓市場降息預期。美國超級財報週出師不利,多家銀行股財報不如預期,加重盤中美股跌幅,僅有微軟因個人 AI 助手新品題材續創歷史新高,以及受惠投行升評的超微大漲逼近歷史新高,且輝達受比價效應帶動股價續創歷史新高,AI 族群仍是美股 2024 年開年來最強勢族群。

台指期盤後盤下跌 5 點作收,跌幅 0.03%,台積電 ADR+0.42%

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 台幣匯率與櫃買指數 2. 航運、生技、綠能與金融股 3.AI、IC 設計與軟體股

1. 周三台股因國際股市拉回,搭配外資空單水位偏高,選擇權壓力落在 17400 點之上,結算在相對低檔區機率較高,盤中會否出現壓低結算,需觀察台幣匯率走勢,若盤中重貶超過一角以上,則不排除外資順勢壓低結算動作。盤面留意櫃買指數反映內資心態,守穩月線有利下半周台股反彈信心。

2. 周二日本航商宣布暫停航行紅海,貨櫃三雄週三觀察月線保衛戰,近期航運期貨報價拉回是造成股價弱勢的主因之一。國際原物料報價周二跌多漲少,能源價格大跌造成塑化族群賣壓,政策受惠的電線電纜與碳權相對抗跌。重電儲能、風電與太陽能族群,選後出現獲利賣壓,華城、森威能源、倉和與世紀鋼高檔震盪,可留意拉回買點。生技股避險買盤發酵,保瑞併購題材觀察發動力道,台耀、美時、視楊、順藥走勢強勁,同樣是周三生技股人氣指標。軍工股多數受波音股價大跌影響,短線陷入整理走勢。觀光族群多數跌深,但逼近春節前旺季到來,股價有跌深反彈機會。選後台股急跌,金融股反映政府護盤心態,盤中如能逆勢拉高,有利台股短線回穩。

3. 周三電子股觀察 AI 族群與半導體,受惠超微與輝達大漲,相關供應鏈有機會逆勢轉強。高價股因美債利率飆升,低本益比股相對穩健,如大立光、緯穎、嘉澤與川湖等。廣達、緯創、英業達與技嘉等,多數受惠投信回補買盤,仍可留意逆勢補漲力道,關鍵仍在半年線反壓。AI 筆電宏碁、華碩與微星月線確立失守,5 日線未站上前仍有探低風險。AI 伺服器供應鏈,週三留意超微供應鏈,如奇鈜、茂達、勤誠、金像電、威健與欣興等。台積電週三是外資心態的觀察指標,台幣匯率走貶不利股價反彈,且空單偏高造成台積電成為外資控盤結算工具。聯發科高點回跌 13 天後,跌深醞釀反彈走勢,聯詠、瑞昱與群聯相對強勢。中低價 IC 設計仍以神盾集團為領頭羊,神盾週三是否連拉漲停,或是爆量不漲,決定中小型 IC 設計買氣強弱。矽智財受美債利率飆高影響,世芯 - KY、力旺、創意與 M31 稍見賣壓,智原、金麗科、愛普等多方創高股,早盤須留意有無異常出量走勢。摺疊機雙雄兆利、富士達受惠投信買盤,持續強勢挑戰高點,唯獨漲多同樣觀察有無出量不漲走勢。遊戲展下周登場,且遊戲股避險屬性發酵,智冠、鈊象、大宇資與歐買尬均可留意。微軟股價連創新高且推出 AI 個人助理,相關軟體股如宏碁資訊、邁達特、寶碩、緯軟與大綜等短線轉強。半導體設備廠京鼎傳遭駭客攻擊,盤面可留意資安概念股,如安碁資訊、瑞棋電通、立端與安瑞 - KY 等表現。

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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師

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