【鑫攻略早報】萬8關鍵在蘋果!紅海危機越演越烈?長榮是結構關鍵!!

美股週五收盤漲跌不一，財報仍是主導上週美股的主軸，本週金融市場焦點在 FED 的利率會議的決策，上週美國的 12 月核心 PCE 通膨指數低於 3%，增強了美國經濟軟著陸的可能性，但市場已降低了 FED3 月的降息的押注，目前市場估 FED 降息的機率不到 50%。美股週五道瓊小幅收高，上漲約 0.1%，標普 500 指數跌不到 0.1%，科技股那指跌約 0.3%，英特爾 (INTC-US) 財報不佳大跌近 12%，拖累費半因而大跌近 3%，總計一週下來，道瓊上漲 0.6%，標普上漲 1.0%，那指上漲 0.9%，費半則是下跌 0.7%，馬士基 (MAERSK) 其油輪在紅海遭到攻擊，原油期大漲逾 1%，布油站穩 80 美元 / 桶大關，收盤在 83.4 美元。散裝指數 BDI 和 BCI 小幅上漲 1.2% 和 2.3%。最值得一提的是，陸股在中國強力救市下，上證一週上漲 2.7%，但從最低點的反彈已接近 7%。

其他重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 跌 0.9% 是連 3 天跌，留意本週 2/1 日的美股盤後的財報，微軟 (MSFT-US) 跌 0.2%，META(META-US)漲 0.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 小幅回檔 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 則是漲 0.1%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 跌約 1.0%，超微 (AMD-US) 跌 1.7% 市場關注週二美股盤後的財報。半導體權重股博通 (AVGO-US) 再跌近 2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.3%，台積電 ADR(TSM-US)小漲 0.6%，前一個交易日大跌 12% 的特斯拉 (TSLA-US) 週五小反彈 0.3%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 大跌近 12%，戴爾 (DELL-US) 小漲 1.4%。小型股羅素 2000 持平，那斯達克生技股 NBI 生技指數則小跌 0.3%，台股週五夜盤指數上漲 19 點。

從以上的內容來看，美股的漲勢已開始趨緩了，尤其是科技股，華爾街的多頭紛紛警告美股短線有漲多拉回的疑慮，甚至呼籲避開 7 巨頭，本週 7 巨頭中除了輝達外，都將公佈上季的財報，由於特斯拉和英特爾的財報率先拉出警報，市場最終關注的是蘋果的財報，如果蘋果財報無法讓股價上漲，或許美股尤其是科技股或將開始波段的回檔，而如上所述，金融市場聰明資金 (Smart Money) 將轉往開始低檔反彈的陸股，根據資料顯示，海外掛鈎追蹤中國股票的 iShares 中國大型股 ETF 的看漲期權，交易量在近一週出現驟增，達到一年多以來新高。而這也符合老師近日的推論，以陸股來說過去一週的大漲是以內需概念為主，上證上週上漲 2.7%，但科技股的創業板指卻大跌 2.2%，恒生科技指數 (HSHTECH) 則跌 1.8%，市場更傳出美國正打算對中國科技產業加大力度的制裁。

台股週五小跌 7 點，收盤跌回萬 8，台積電 (2330-TW) 連兩日上漲，但台股個別股只剩幾檔小型股在漲，之前大漲的 AI 三雄，AI PC 在英特爾盤 (INTC-US) 因財報不佳重挫下，紛紛中箭落馬，一片綠油油。亞股中日股收盤大跌 1.3%，主要也是半導體股的重挫，其中 IC 設計 MCU 大廠瑞薩半導體 (6723-JP) 大跌逾 7%，半導體晶片設備大廠東京威力 (8035-JP) 重挫逾 6%。可見英特爾的下跌影響甚鉅。

現在我們要討論的是，台股萬 8 是要靠美股還是陸股，美股如前所述科技股的最後關鍵在蘋果的財報，陸股則比較簡單，因為美股和陸股兩者現在的位階一個在天一個在地，真的天差地遠，關鍵就在於美股始終是以科技股為主，這當然就會帶動台積電和台股的科技股，加權指數當然就不會只有萬 8 而已，但如果美股近日科技股開始回檔，台股還要站上萬 8，就須要非電子股來幫忙，老師說過台積電下長榮 (2603-TW) 上就是這個邏輯，如今這個邏輯有一個很大的後盾，就是陸股開始救市，而且救市是以內需為主，上週原油 (布油) 一週大漲逾 5.6%，原油讓原物料蠢蠢欲動，尤其是紅海危機仍未化解，這些都有利非電子股的輪漲補漲，長榮當然位居關鍵角色。

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建議投資朋友，可以開始佈局農曆年後的行情，老師已為大家密集的錄製免費的會員影音，為投資朋友提供好標的，陸股若真的回到多頭，會有更多的好股從低檔跟漲，請好朋友要鎖定老師的 LINE 影音。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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