上週我告知美股中的 7 大 AI 伺服器：輝達、AMD、美超微、谷哥、亞馬遜、微軟會不畏美股漲多回檔，走自己的上漲道路呈輪漲的創新高走勢，果然輝達漲到 603.31、AMD 漲到 174.72、尤其美超微短短兩天從 1/19 和 1/22 從 306.47 大漲到 485.86 美元 (注意最純的美超微概念股是華泰會大漲)，而台股的 AI 伺服器嚴重低估，任何一檔都可逢低布局，大盤從 1/2 的 17956 高點下修到 1/18 的 17169 是第 13 天，但有時會提早一天 12 天，當天最低點來到 17151，至此上漲到 1/23 漲到 17893，且我告知的四大族群 AI 伺服器、車電、業績股、台積電一條龍 (矽晶圓、IC 設計、晶圓代工、封測)，這四大業績股底部會領先在 17463~17341，果真在 17463~17341 先落底，且走自己的上漲道路。從台積電 Q1 的法說會可看出營收季減 4.3%，但 HPC 及汽車電子呈現持平到小小降、但兩個區塊：智慧手機及消費電子 (PC)，會出現明顯的下降，因蘋果的手機最旺在 Q4，而 PC Q1 屬淡季，所以布局的重心在 AI 伺服器、封測及車電，而封測的布局的主因是 AI 伺服器會讓當中測試時間拉長一倍，且價格又比較高，所以封測是一個大主流，記得 AI 伺服器、封測、台積電一條龍拉回都是買點。尤其華泰、英業達、廣達、緯創、奇鋐、台光電、健策、旺矽、光寶科、承啟、金居、台燿… 及欣銓、矽格… 車電的東陽、佳邦、騰輝、胡連、立隆… 拉回都可酌量布局。
投信大回補的 AI 伺服器飆股：緯創
緯創 Q4 營收 2306 億，季增 6.2%，年減 12.6%，但毛率為 213.42 億，較 Q1 的 170.42 億、季增 25.2 %，毛利率 9.25%，營業利益 104.78 億較 Q3 的 67.96 億、季增 54%，營利率 4.54%，毛利率及營利率皆創歷史單季新高，之所以這樣是單價特高的 AI 伺服器出貨比例大增，且今年獲得輝達和 AMD 的伺服器訂單，可明顯放量，據法人表示 AI 伺服器的出貨量，今年 Q1~Q4 可逐季成長，尤其下半年可明顯放量大增，今年 EPS 可由去年的 4.18 跳升到 7 元，年增 67.46%，呈現大幅度成長的態勢，且具統計今年 1/10 前投信賣最多的股票就是緯創達 280627 張，所以我判斷投信大賣的緯創、英業達、廣達、光寶科、奇鋐、台光電、技嘉、金像電都會大回補，出現大漲行情。
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