台股今 (15) 日龍年開紅盤氣勢如虹,一度大漲 629.4 點,衝上 18725.47 點,終場收在 18644.57 點,勁揚 548.5 點,刷新歷史新高,並創下台股農曆春節紅盤日第三大漲點的好成績,也是史上第六大漲點。法人表示,根據歷史經驗,春節紅盤後,台股往往可維持多頭漲勢,但從企業獲利與指數空間分析,建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強,聚焦具有成長性的族群。
台股春節休市期間,
另外,本次 MSCI 權重調整台股二升一平,也替這波多頭行情打氣,孫傳恕表示,值得注意的是台股在 MSCI 全球新興市場指數的權重獲得調升,此為 2019 年第一季之後再見到獲得調升,有助於帶動國際資金回流。
從產業面來看,孫傳恕分析,2024 年半導體產業回歸高成長軌道,從美國財報數據分析,科技股表現普遍亮眼,且各大龍頭廠多將 AI 相關資本支出訂定為未來投資重點,加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準,在 AI PC 等換機潮的帶動下,預料消費性電子銷售將同步回溫,有利於科技產業成長動能,進而持續推升台股指數。
孫傳恕進一步表示,目前市場期待 AI PC 帶動消費性電子產品需求回溫甚至成長,是因為 AI 的加入不僅代表硬體規格升級,更代表 PC 使用場景的變革,預料主要放量成長將在今年下半年產業旺季和相關應用浮現後,將明顯反映;根據估計,全球 AI PC 出貨量將自今年起逐年成長,帶動 AI PC 滲透率有望從今年的 10% 大幅擴展至 2027 年的 60%。
整體而言,孫傳恕說明,從歷史數據來看,春節紅盤之後台股往往可維持多頭漲勢,建議投資人可在類股輪動時汰弱留強,聚焦具有成長性的族群,包括資料中心新平台、記憶體、IC 設計、數位雲端、關鍵電子零組件等。