元大台灣價值高息 (00940-TW) 於 3 月 11 日至 15 日展開募集,全台掀起申購轟動,元大投信統計結果出爐,募集規模高達新台幣 1752 億元,榮登台股高息 ETF 規模第四大,00940 已正式成立,並於元大投信官網揭露基金淨值,預計 4 月 1 日掛牌。
以今 (20) 日高息 ETF 規模來看,元大高股息 (0056-TW) 以 2771 億元穩居第一,第二、三名分別為國泰永續高股息 (00878-TW) 2639 億元、群益台灣精選高息 (00919-TW)1890 億元,00940 以 1752 億元空降第四大。
元大投信表示,00940 掛牌前一營業日,將於元大投信官網公告申購買回清單等交易資訊,並以當日結算淨值為掛牌參考價。
00940 申購掀起熱潮,元大投信指出,從台灣 ETF 發展歷程角度,募集指標意義在於相對於個股投資,00940 具備分散風險、定期調整持股等有利 ETF 存股投資特性,吸引多數投資人優先選擇,據此自動參與 ETF 指數化投資策略,將個人投資從短期的個股價差操作,轉至中長期投資組合存股領息,並紀律定期調整持股。
00940 預計 4 月 1 日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。元大投信提醒,00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF 股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資人所關心的收益分配,元大投信表示,00940 的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來 00940 配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受 00940 本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940 所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。元大投信提醒,隨 ETF 成為投資顯學,投資前應謹慎評估 ETF 具有價格波動風險,以台股 ETF 為例,台股大盤近年雖然在 2023 年大漲 26.8%,亦曾於 2022 年大跌 22.4%,建議投資人控管資金配置,並避免以高股息 ETF 利差為唯一考量。