元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 今 (1) 日正式掛牌上市,以 9.93 元開盤,一度下挫逾 1%,最低來到 9.8 元,儘管賣壓沉重,呈現「破發」,但也吸引部分股民低接搶進,截至上午 10 點前,成交量已經衝破 24 萬張。
00940 出道即巔峰,基金淨資產價值高達 1737.6 億元,直接空降台股 ETF 排行榜第六名,且為高股息 ETF 的第四大,根據集保資料顯示,截至 3 月 29 日,00940 受益人數多達 70.8 萬人。
50 檔成分股上週五全數揭曉,前十大成分股大洗牌,其中,長榮 (2603-TW) 權重 9.32% 穩居第一,鈊象 (3293-TW) 登上第二名,聯電及中美晶權重皆為 3.14%,而和碩、環球晶、日月光投控、聯詠四檔個股竄起,擠進前十大。
元大投信說明,00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF 股價也不會有必然上漲的情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資人所關心的收益分配,00940 的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來 00940 配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受 00940 本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940 所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。