週一台股開高後震盪,指數終場下跌 72 點,以 20222 點作收,K 線收黑 K。若由期貨來觀察大盤,先前提到
泛 AI 股仍是推升行情上攻的主要動能,今年 3 月最明顯的就是鴻海集團,旗下如 AI 伺服器代工的鴻海、散熱相關的鴻準、AI 邊緣運算的樺漢、伺服器機櫃的 AMAX、半導體設備的京鼎、AI 伺服器 PCB 的臻鼎、MOSFET 的富鼎等,營運一涉及 AI,股價就大漲一波。如今,試著與 AI 連結成為了科技大廠的共識,以上週舉辦法說的被動元件大廠 - 國巨為例,相較於營運情況,併購成效,市場更加期待的就是 AI 客戶需求動能非常強勁這句話。受惠於來自資料中心、伺服器等領域的相關需求強勁,同時由於輝達 Blackwell 架構新品功耗大幅增加,被動元件電感用量將增加 2~3 倍,並且單價將比一般產品高 5~8 倍,後續營運貢獻可望逐步增加。目前已有支援 AI 基礎建設的專案在進行中,儘管目前 AI 營收貢獻還不大,但是未來成長動能可期。此番言論對應到週一的走勢,包括了國巨、華新科、鈺邦、立隆電等股價全面表態上攻,顯見市場對於泛 AI 新股的熱衷程度,當然先前的設備股及伺服器的 PCB 供應鏈也轉強,如信紘科、均豪、聯茂、富喬等,後續觀察續航力道。至於政策股輪漲持續,繼重電股後,軍工股熱度未減,鎖定的無人機概念股-雷虎、邑錡攻上漲停,而看好的無人機 + 機器人的中光電,股價也創新高!顯見在未來戰爭中,無人機的重要性正在增加,後續一邊觀察是否有更多無人機供應鏈表態,一邊觀察軍工的正規軍-航太零組件股持續上攻,如漢翔、寶一、亞航等週一股價已轉強,一旦過高後要留意空方抵抗。整體看,泛 AI 股、政策股仍為當前雙主流;兩者間,只要沒有同時出現連續下跌,則行情續看好,逢回要站在買方、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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