上週台股清明連假前,僅有 3 個交易日,受到美股和花蓮強震干擾,
大仁哥投資週報
適用日期:2024.04.08-04.12
一、美股行情
1. 美非農就業等經濟數據穩健,降低降息預期,上週美股主要指數創高拉回
2. Fed 主席鮑爾重申今年開始降息,但多位 Fed 官員刻意淡化降息預期,FedWatch 估 6 月降息機率降至 53.2%,10 年期公債值利率反彈一度突破 4.4%,帶來短線市場震盪
3. 重要經濟數據:美 3 月 CPI 在台北時間 4/10(三) 晚上 8:30 公告,預估年增率略增至 3.4%,另外也持續留意美股超級財報季,指標股指引方向
二、台股行情
1. 清明節前僅 3 個交易日,權值股、中小輪漲,加權和
2. 花蓮 4/3 強震,科技半導體衝擊相對低,台積電聲明 3、5 奈米廠完全復原,建廠工地復工,全年業績展望不變,輝達也聲明不會造成供應鏈中斷,強化市場信心
3. 時序進入 4 月,上市櫃公司密集公告 3 月營收,Q1 季報也將公告,業績成長股將成為法人資金買盤焦點
三、操作策略
1. 資金和族群輪動看法不變,趨勢成長、政策加持仍是選股方向主軸,例如:AI、半導體、重電、軍工、生技等,操作策略仍是錯殺超跌,守穩轉強
2. 高股息 ETF 之亂如預期結束,被動式買盤不再積極,新季度主動式基金,投信仍要認養作帳,選股方向朝投本比買超,和投信從無到有,每天的投本比資料,都會公告在 Line@記事本,如有看好股操作,請跟著會員訊息通知即可
3. 台股重量級法說,4/18 台積電 (2330-TW)、4/11 大立光(3008-TW) 分別舉辦,受惠股提前反映預期利多,上週台積電先進製程族群已經先發動,辛耘、亞翔、中砂,分別受到投信買盤、和預期利多拉抬,波段漲幅最高超過 60%,短線漲多不用追,矽光子光通訊族群也可以留意
四、選股方向
底部型態:迎廣 (6117-TW)、保瑞 (6472-TW)、定穎投控 (3715-TW)
投信認養:閎康 (3587-TW)、穎崴 (6515-TW)、家登 (3680-TW)
守穩轉強:勤誠 (8210-TW)、上詮 (3363-TW)、系微 (6231-TW)
技術面強勢:龍德造船 (6753-TW)、茂綸 (6227-TW)、德晉 (3466-TW)
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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師
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