今日台股大跌,OTC
美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX+11.09%,
進入第二季,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上,現階段資金鎖定 3 大主軸:
【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200,相關供應鏈成市場新寵。
GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據
【台積電大聯盟】台積電法說,市場關注獲利表現以及資本支出是否上調,AI 逐漸形成國家戰略物資,IP 成為兵家必爭之地。
CoWoS 設備的辛耘 (3583-TW):3 月營收達 7.62 億元、月增 2.03%、年增 29.51%,2024Q1 累計季營 22.45 億元、年增 38.64%,單月、單季營收同步改寫歷史新高;以設備廠營收的先行指標「合約負債 (含預收工程款、預收備料款)」來看,辛耘 2023Q4 合約負債達 118.19 億元,穩居高檔,預估今年自製設備業績可挑戰倍增,台積電持續追單,CoWoS 交機潮有機會延續到 2025 年。
鑽石碟的中砂 (1560-TW):2024Q1 累計營收為 15.95 億元、年增 2.1%,改寫歷史同期次高,中砂目前已經順利切入台積電 3 奈米及成熟製程,以及美光供應鏈,受惠於這波 AI 趨勢,中砂鑽石碟出貨動能正不斷攀升,預期今年鑽石碟營收年成長幅度可望達到 15%,受惠於 IDM 大廠訂單加持,再生晶圓及測試晶圓產能已經全面滿載,且可望一路滿載到今年底,不僅如此,業界傳出中砂今年將有望切入英特爾供應鏈當中,讓中砂後續業績成長具備強勁成長力道。
神盾集團的安國 (8054-TW) 與神盾 (6462-TW) 今日分別上漲 6.1% 和 4.11%,完全不畏懼大盤下殺超過 500 點影響,神盾集團旗下的乾瞻科技為台灣首家 Die-to-Die (D2D) PHY IP 供應商,成功導入全球領先人工智慧晶片公司的伺服器產品線中,於台積電 CoWoS 的 5 奈米先進封裝產品量產,並且持續攜手往下一代產品於台積電 CoWoS 的 3 奈米完成矽驗證;預估乾瞻今年營收將成長 4~5 成,且獲利成長幅度會更勝營收,換言之,母公司神盾也可望母以子貴,而集團中的 ASIC IP 公司安國 (8054-TW) 也可望受惠,【神盾集團比較表】放在徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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