矽智財線型破壞,世芯要靠亞馬遜?MSCI效應黑馬在哪裡?

鉅亨研報
矽智財線型破壞,世芯要靠亞馬遜?MSCI效應黑馬在哪裡?(圖:shutterstock)
Tag

加權指數站上 21000 之上,創下歷史新高,權王台積電 (2330-TW) 在盤中再創新高,加權日 KD、週 KD 黃金交叉並站上 80 軸之上,形成極為強勢的高檔鈍化盤,今台指期結算,先前外資布局超過一萬口的空單,反而推升台股創新高,台幣今日也轉升,提供指數上漲的動力,指數再創高還能買嗎?櫃買指數 OTC 日 KD 還未黃金交叉,依舊有低接佈局的空間,今日開盤前有鴻海 (2317-TW) 法說以及世芯 (3661-TW) 私募的重磅消息,但股價走勢大不同,鴻海因認列夏普業外轉投資損失拖累單季 EPS 不如市場預期,MSCI 調升台股在「MSCI 全球市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」的權重,現在正是飆股蓄力時期,你準備好跟上徐老師了嗎?【真興獻禮 99】專案!馬上填寫表單:https://reurl.cc/9vVKDX 專案只到今晚 24:00 前!

美股怎麼了?台股該怎麼辦? 美國公布 4 月 PPI 增幅超乎預期,美股遇利空反而全面上漲,道瓊表現較弱,使台股的傳產股有稍微降溫,那斯達克即將挑戰歷史高點,費半指數也要挑戰前高,根據龍捲風操盤數,道瓊那斯達克費半日 KD 黃金交叉,美股就是要漲,全球最大的對沖基金─橋水基金公布 2024Q1 持股,大幅增持美國科技股,Google、輝達和 Meta 分別躋身橋水最大持倉的第 3、第 5 和第 6 名,AI 的趨勢持續發燒,今晚將焦點轉至 4 月 CPI 指數,至於預估值能不能作弊,數據有沒有可能超乎市場預期,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,並且一定要連續每日收看 https://youtu.be/LEaKKWXQs5s  

【IP 矽智財】Arm 股價持續上攻,亞馬遜參與世芯私募,四大 CSP 逐年擴大採用自研晶片,IP 矽智財為不可或缺的要素,想要操作矽智財的投資朋友可加入徐老師 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

IP 股王世芯 (3661-TW):最大客戶亞馬遜(Amazon) 參與私募,認購約 224 張股票,總金額約 5.3 億元,為亞馬遜創直接注資台灣上市櫃公司先例,法人表示本次私募閉鎖期長達三年,破除 AWS 掉單傳言,並宣示與大客戶長期合作不變,世芯為 AWS 打造自研晶片,包括 7 奈米之 Inferentia(推論)2 及 Tranium(訓練)1,次世代也研發中;公司強調,今年營收將維持強勁成長,且北美 IDM 客戶的量產動能強勁,使第 2 季及第 3 季後續營收將有望逐季創高,且明年亦可望保持成長趨勢。

股性活潑的神盾 (6462-TW):4 月營收 2.81 億元、年增 6.67%,先前已提供 UCIe 及 die-to-die IP 打入英特爾 Gaudi 3 供應鏈,為了發展 AI 領域,這次與 ARM 合作,將共同攜手開發下一代 AI、HPC 產品,今日 MSCI 季調出爐,將神盾列入全球小型指數的成分股。

【邊緣運算】OpenAI 發表了新的 GPT-4o 模型,含有語音助理新功能,即時回應的速度和內容令人驚艷,還能在相機鏡頭協助下,幫忙人類解決寫在課本上的數學問題,現階段傳出蘋果 iOS 18 會有 ChatGPT 功能,推升矽光子 CPO 再度上揚。

光環 (3234-TW):近期股價震盪劇烈列入處置股,受惠台積電北美技術論壇釋出 CPO 最新進度,使相關族群受市場關注,光環先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品,切入網路服務商資料中心供應鏈,隨 CSP 需求持續增加,800G 模組出貨更加暢旺,推升公司營收;此外隨著手機市場回溫,看好今年 sensor 產品出貨量將優於去年水準,而 10GE、25G 等產品隨中國基礎建設需求落底回溫,出貨量也可望同步升溫。

上詮 (3363-TW):去年開始積極轉型,已提前布局光通訊下世代技術發展與產品型態,也是目前唯一與台積電在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠,台積電預計 2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO 共同封裝光學元件,先前傳正與台積電及輝達共同開發光通道和 IC 連接技術,有機會取得輝達訂單,上詮營業報告書中也指出,研發布局將持續與半導體大廠合作與建立夥伴關係,為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案,以取得市場領先地位,未來發展前景值得期待。

大行情,勿小做!操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

所有文章分類可來 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168整體操作及個股問題可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源:永誠投顧徐照興分析師 

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險