00936擬配息0.25元創新高年化配息率逾16% 00942B估配0.1元

鉅亨網記者陳于晴 台北
00936擬配息0.25元創新高年化配息率逾16% 00942B估配0.1元。(圖:shutterstock)
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根據台新投信官網揭露,台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 每單位配息金額從前次的 0.16 元進一步拉升至 0.25 元,配息金額再創新高,並無動用平準金配發,以 5/31 收盤價 18.1 元計算,年化配息率高達 16.6%;台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF (00942B-TW) 每單位配息金額估為 0.1 元,以 5/31 收盤價 15.29 元計算,年化配息率也有 7.8%。

00936、00942B 預計 6 月 18 日進行除息,最後買進日為 6 月 17 日,收益分配發放日為 7 月 8 日。00936 前二次除息皆是於除息日當日即完成填息,為表現相對亮眼的台股配息型 ETF。

00936 是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF,觀察其投資組合 (截至 2024/4/30),與其他高股息 ETF 的成分股大不相同,持有成分股與其他高股息重疊度不到 30%,不用擔心 ETF 換股潮成分股被拋售的問題,另可與其他高股息產品互補,為投資人資產配置的絕佳理財工具,投資人不妨可將高息中小型 ETF 納入投資組合,降低持股的重壘性,達到分散風險效果。

臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小 ETF 可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度,另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。

00942B 是國內首檔聚焦在美國 20 年期以上 A 級公司債,主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高,讓投資人有機會選擇聚焦在 100% 美國企業。目前美國信評 A 級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置,折價幅度約高達 2 成,現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B) 經理人黃鈺民表示,市場預期美國最快可望於下半年進行降息,根據歷史經驗,在 2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會) 暫停升息至最後一次降息期間,美國 20 年期以上 A 級公司債券報酬率逾 25%,高居各天期 A 級公司債券之冠。以今年 Fed 可望進入降息循環的大環境下,20 年期以上之長天期 A 級債券 ETF 將最受惠。