00850第三季估配0.62元 最晚8/15上車 9/12領息

鉅亨網記者陳于晴 台北
00850第三季估配0.62元 最晚8/15上車 9/12領息。(圖:shutterstock)
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具備「季配 + 永續 + 市值型」投資特色的元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 2024 年第三季預估配息公告出爐,每單位配發 0.62 元,以今 (31) 日收盤價 44.71 元計算,年化配息率約 5.55%。元大投信預計 8 月 14 日公告確定配息金額,8 月 16 日除息,想參與配息的投資人,最晚在 8 月 15 日前買進並持有,配息發放日落在 9 月 12 日。

據晨星 (Morningstar) 統計,00850 今年以來至 6 月底,各期間績效均優於同類型基金平均,突顯市值型投資於資產配置的重要性,並反映於資本利得表現。依元大投信官網揭露之淨值組成,至 7 月 30 日 00850 淨值 44.53 元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達 22.08 元,較 2023 年年底大幅成長 66.4%。

元大投信指出,00850 所追蹤的臺灣永續指數,於臺灣指數公司分類為市值投資型,目前主要成分股與 0050 高度相似,且成分股審核有單一個股權重上限 30% 上限,且最新成分股檔數為 97 檔,提供更為分散風險的投資選擇。至 7 月 30 日收盤,最新股價約只有 0050 四分之一,買進門檻相對更低。

元大投信表示,ETF 的淨值能否長期上漲,主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率,高股息 ETF 所追求的固定頻率配息現金流,並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇,建議距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族,或是為孩子建立長期投資規劃的父母,可優先考慮市值型 ETF 追求資本利得潛力。

元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使 ETF 長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF 所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自 ETF 淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。