輝達將於今晚美股盤後公布第二季財報，市場普遍樂觀看待輝達前景，持續維持倍數的成長，輝達對台積電跟半導體供應鏈影響深遠。
當然市場也在擔心輝達過去營收增幅能否延續到未來，還有輝達是硬體公司，而硬體當越多競爭者投入生產，就可能壓低價格侵蝕利潤率，所以市場也在關心超微有否搶佔到輝達市佔。再來就是新品的出貨狀況有否順利，會否影響到營收。我認為現在最大的風險就是市場對輝達的期待太高，高到只要不符合預期，或增長速度沒辦法再更快，就變成利空。
工具機仍是今天的強勢主流股，工具機過去面臨中國低價競爭，還有日圓貶值影響，其實經營的很辛苦，但在半導體 CoWos 先進封裝和扇出型封裝的題材加持下，工具機廠也在應變和轉型，與國際半導體大廠 ASML 艾司摩爾等結盟擠身半導體設備供應鏈。AI、機器人、半導體已是大勢所趨，工具機廠商強攻晶圓製造和先進封裝領域，而且 9/4 半導體展將登場，工具機加速轉型搶攻新市場利多帶動下，多檔工具機強攻漲停板。比如，喬福 (1540-TW)、高鋒 (4510-TW)、東台 (4526-TW)、富強鑫 (6603-TW)、氣立 (4555-TW)、健椿 (4561-TW)。另外多檔也收大漲或小漲，比如，百德 (4563-TW)、協易機 (4533-TW)、恩德 (1528-TW)、直得 (1597-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、台灣精銳 (4583-TW)、瀧澤科 (6609-TW)。
日本即將改選換新首相上任，而且角逐首相大位的人選當中，多數是支持日本走升息路線，所以日本升息循環才剛開始，日圓升值有利推動日本內需市場，相反當然就不利日本出口為導向的公司，而台灣工具機就是直接受惠。
日本為什麼要一改過去降息和零利率的寬鬆貨幣政策？升息對日本到底有什麼好處？首先日本出口供佔 GDP 的 20% 左右，所以日幣貶值對日本國際大廠以出口為導向的當然有利，比如日本的汽車廠，但對日本普羅大眾和中小企業來講卻是個傷害，日幣變便宜的狀況下，日本國民要買國外進口的原物料就相對變貴，所以傷害了國民的消費力，日幣升值有利提振國民消費購買力，而且日本內需佔 GDP 的 80%，提振購買力反而能刺激內需這個更大的 GDP 引擎。
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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