凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金 (00915-TW)9 月預估配發金額期前公告出爐,每受益權單位配發 0.82 元,以 9/2 收盤價 27.42 元計算,單次配息率近 3%,年化配息殖利率近 12%,除息日訂於 9 月 19 日,參與除息最後買進日為 9 月 18 日,10 月 16 日配息入帳。
本次為 00915 掛牌上市以來的第七次配息,預計每單位配發 0.82 元,較上次配發 0.72 元又更上一層樓,總計 00915 今年以來已配發 2.26 元,成立以來配息金額累積來到 3.95 元;00915 配息金額得以持續向上,可歸因於具競爭力的成分股組成。
根據凱基投信官網揭露,00915 前一次 (6 月) 配息公告,股利所得佔 10%,其他 90% 配息來自已實現資本利得,收益平準金、利息所得皆為 0,顯見已實現資本利得為 00915 配息組成一大貢獻來源。
根據投信投顧公會統計至 7 月底的資料顯示,00915 今年以來淨值報酬上漲 26.3%,近三個月淨值上漲 6.22%,近六個月淨值成長 27.66%,近一年淨值報酬率 45.88%,成立以來淨值報酬率甚至高達 105.39%,在近六個月、近一年、今年以來報酬都優於台股大盤,相當突出的價格動能,讓 00915 在配息上更具底氣。
凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示,00915 的價格能持續向上,追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用,股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件;品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件;低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司,多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。
施政廷指出,8 月台股企業獲利上修家數小於下修家數,獲利成長趨緩容易使股市趨向震盪,不過展望後市,在 AI 與景氣循環上揚帶動下,預期 2025 年企業獲利仍有近 17% 的成長,行情具實質基本面支撐;歷經 7、8 月這波下跌,台股本益比已回到一倍標準差左右,第三季的台股傳統股價淡季,正是逢低布局的好時機,而具備追漲抗跌特性的高股息 ETF,將是度過短期震盪、掌握後市成長契機的好選項。