【鑫攻略早報】 FED降息2碼!亞力、美時、威盛、華星光、錸德

鉅亨研報
【鑫攻略早報】- FED降息2碼!亞力、美時、威盛、華星光、錸德。(圖:shutterstock)
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今晨美股四大指數全數收跌,萬眾屬目的 FED 利率會議,作出大動作降息 2 碼,是 2020 年以來的首次降息。主席鮑稱降息 50 個基點將有助於保持經濟的強度。道瓊小跌 0.2% 標普 500 指數跌近 0.3%。科技股那指跌 0.3% 費半則是跌逾 1.0%。其他金融商品,紐約期金跌近 0.5% 回落至 2600 美元關卡以下,紐約原油跌逾 1.0%,比特幣變化不大,力守 60000 美元 / 枚大關。台股夜盤指數跌約 43 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.8%。微軟 (MSFT-US) 跌 1.0%,META-US 漲 0.3%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.2%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 續回檔 2.0%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 0.5%,晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 1.6%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌近 0.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.5%,台積電 ADR(TSM-US)持平小跌,特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.2%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 3.2%,戴爾 (DELL-US) 跌 0.7%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 則是持平小跌。市場看好降息利多小型股,羅素 2000 指數收平盤。BDI 指數持平小跌,但海運巨頭馬士基 (MAERSK) 昨天持續大漲 3.3%。

從以上的內容來分析,果然如老師分析,聯準會不管降息 1 碼或 2 碼,對市場的影響都不大,只要主席不提到是因為經濟衰退而降息即可 (主席鮑爾稱經濟未衰退),關鍵點仍在美國的總統大選前,市場的表現應只是緩步整理或走強。

回到台股,全球股市面對多年來,聯準會將從升息循環,轉變為降息循環,這是多麼大的轉變當然是全球矚目,華爾街將 1995 年以來的 6 次降息作統計,只有 1995 年當時的 FED 主席格林斯班以緩降息的方法,成功的化解了經濟衰退的危機,讓美國經濟用利率的方式成軟著陸,這波市場也在期待,現任的 FED 主席鮑爾稱降息 2 碼非常態,能否也能以此方式來讓美股成軟著陸。

再從美股的內容來看,美股 4 大指數中,道瓊標普 500 指數週二同步創下歷史新高,但費半卻連月線和季線都無法突破,標普指數創歷史新高,但所謂的 7 巨頭無一創新高,可見這波挺住了 8 月初的股災風暴,標普創下歷史新高的是靠其他的 493 檔 (標普 500 減 7 巨頭) 的功勞,這也是費半漲不上去的主因,而近日有相當的華爾街投行表明,資金將輪動至小型股,以生技、工業、小銀行為三大板塊的羅素 2000 指數,連漲 5 個交易日,有探新高之勢,屬於科技股那斯達克 NBI 生技指數更是直逼 34 個月來的新高。老師認為 FED 的利率會議或說台股的中秋變盤,不在指數的多空,而是在指數的內容結構,投資朋友可以體會一下老師以上的美股 4 大指數的分析,相信大家心中會有答案。

昨天台股盤中出現空頭慣性,終場台股收跌 171 點,成交量是 3280 億,主要是過去 2 個交易日,費半總計跌了約 1.5%(今天再跌 1.0%),加上蘋果新機預購不如預期,蘋概股在鴻海 (2317-TW) 的領跌下,倒成一片,不過投資應該注意到上市櫃的漲停板家數總計有 38 家,一點都不像股市跌了 170 點,個股可精彩得很。這就是老師說的,結構在轉變,業內主力盤在美國總統大選前將主導整個台股的結構。

上週我們將業內主力鎖定了幾檔個股,首先是重電概念股,因為美股的內容來看,屬於電力概念股的個股如 SPDR  ETF(代碼 XLU-US)不斷的創下歷史新高。老師週一秋節前夕大力推荐華城 (1519-TW) 和亞力 (1514-TW),昨天從雲豹能(6869-TW) 率先攻漲停,領軍整個重電股,華城收盤漲近 8% 亞力收盤漲 7.2%,老師又是領先市場作預告再度印證。

再來就是矽光子的華星光 (4979-TW) 週一的拉回是買點,今天華星光又大漲近 6.0% 再度創下波段新高,老師將華星光和威盛 (2388-TW) 視為 2 檔業內的軋空股,反過來說昨天的威盛 (2388-TW) 的拉回就是絕佳的買點了。

台積電 (2330-TW) 下長榮 (2603-TW) 上在盤中初見端倪, 長榮和萬海 (2615-TW) 中長多格局即將在下週確認。

目前唯一未跟上美股的就是台股的生技股,不過昨天的政策生技領先指標,訊聯生技 (1784-TW) 和其子公司訊聯基因 (4160-TW) 同步攻漲停 ,今年 4 月底我們在此推荐,結果這 2 檔出現逾 2 倍的獲利也領軍了整體的生技股,這麼說吧! 既然能源股 (重電股) 能跟著美股的結構動,台股生技股跟著美股上漲有何不可?

小型股我們持續鎖定錸德 (2349-TW) 持續上漲,抱警處理就對了。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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