【鑫攻略早報】看好陸股相關ETF!貨櫃三雄多頭再起?

鉅亨研報
【鑫攻略早報】看好陸股相關ETF!貨櫃三雄多頭再起?(圖:shutterstock)
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週五美股四大指數持續收高,道瓊標普 500 指數再創歷史新高,財報季銀行股財報優於預期而大漲 (摩根大通和富國銀行),道瓊上漲近 1%,標普指數漲 0.8%,科技股那指小漲 0.3%,費半漲 0.8%,總計一週下來,道瓊週漲 1.2%,標普週漲 1.1%,科技股那指週漲 1.1%,費半週漲近 2.5%。其他金融商品,紐約期金和原油一週持平小漲。比特幣週漲 0.7% 現報 63280 美元 / 枚。週五台股夜盤指數上漲 129 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.6%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%,META-US 漲 1.0%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.1%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.8%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 持平小跌。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 2.8%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 2.2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲近 1.1%,台積電 ADR(TSM-US) 則是漲 2.7%,特斯拉 (TSLA-US) 推出無人駕駛出租車 Robotax 市場失望,股價大跌 8.7%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 1.4%,戴爾 (DELL-US) 漲 2.3%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 2.3%。小型股當中矽光子概念股持續飆高。美股中概股 ETF(PGJ-TW) 漲近 1.0%,上海集運歐洲線週五單日再大漲 19%,上海 SCFI 週跌 3.3%,但跌幅已明顯收斂。另外資金也開始流入小型股,週五羅素 2000 大漲逾 2%,羅素 2000 是以生技工業生技為主要三大板塊,而那斯達克生技指數 (NBI) 也大漲約 2.0%。

從以上內容來看,位階上,道瓊和標普仍是最強的,但科技也出現補漲追趕的情形,週五銀行股開始了美股的財報季,亮眼的財報,摩根大通 (JPM-US) 漲 4.4%,直接創下歷史新高,富國銀行 (WFC-US) 漲 5.6% 也逼近歷史新高拉開季報序幕。

台股週四是國慶日休市一日,休市期間,美股小漲,但道瓊標普 500 指數都創歷史新高,但美股知名的 7 巨頭無一檔是創歷史新高的,可見美股的漲勢中,科技股不是唯一主流,再來就是陸股,陸股在 9 月底開始救市,上證 A 股短短的不到 10 個交易日就創下了 3 年新高,所以過去幾天陸股出現了漲多的回檔是合理的,股市在急漲後線型上來到中多格局,拉回整理,再攻多頭路才能走個更久,此波中國股市大漲來自於政策的救市,先從貨幣政策開始,接下來的財政政策才是市場關注的,昨日 (10/12) 中國財政部再釋出利多,反應在下週的股市大家可以拭目以待。相切入陸股的選股可以留意相關陸股 ETF 如元大寶滬深 (0061) 中信中國高股息 (00882),心臟夠大顆的可以選永豐中國科技 50 大 (00887)。

台股週五仍持續上漲 242 點,成交量是 3503 億,盤中一度突破 23000 點整數大關,主要提供指數的上漲仍在電子 F4,台積電 (2330-TW) 鴻海 (2317-TW) 廣達 (2382-TW) 和聯發科 (2454-TW),四檔個股就占大盤指數 241 點,也就是投資朋友常說的『拉積盤』,由於陸股開始回檔整理,相關的原物料和中概電子股也表現平平,這這讓資金更是湧入了電子 F4,這種盤對投資朋友的操作難度就變高了,但如上所言,美股中科技股不是唯一主流,陸股真的是結束多頭了嗎? 老師認為下週就會明朗了。

美股中電子股最強的依舊是矽光子和散熱,不過台股的矽光子近日由於短線當沖客頻繁進出,籌碼有些亂了,看好華星光 (4979-TW) 不變,但不再建議加碼,只要守停利點即可。不過美股散熱股持續創新高,指標股是維諦技術 (VRT-US) 股價己創下歷史高,散熱雙雄雙鴻 (3234-TW) 和奇鋐 (3017-TW) 建準 (2421-TW) 和力致 (3483-TW) 是老師看好的,這幾檔個股股價也拉回一段了,整理到最後尾聲,其中力致是標準的華為概念股 (中概電子股)。今年獲利仍有望創歷史高。

另外,手中投資組合威盛 (2388-TW)9 月營收創歷史新高,年增 1.6 倍,矽統 (2363-TW) 也是營收創歷史新高,並且年增逾 7 倍,不過這 2 檔因為是貼近中概電子股的特色,今天反而都走低了,但如老師說的陸股將很快的整理後再上攻,好的基本面的個股不會寂寞的,投資朋友應利用拉回趕快上車佈局。

最後來談航運股,陸股短線雖漲多拉回,但上海集運歐洲 (期) 運價指數連 2 日合計漲近 40%,週五上海 SCFI 開始縮小跌幅,本週反而是絕佳的買點,報載巴菲特看上日股的航商,相信這也將帶動整體亞股的海運股。

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