台積電法說揭示未來半導體與AI市場增長潛力,資金流向布局策略:台積電、台達電、森崴能源、中興電

鉅亨研報
台積電法說揭示未來半導體與AI市場增長潛力,資金流向布局策略:台積電、台達電、森崴能源、中興電(圖:shutterstock)
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〈台積電法說會驚喜亮點〉

台積電週四法說會公開了第三季財報,毛利率和營益率雙雙超標,原先法人預期匯兌損失將會影響毛利率的情況也被打破,先進製程的比重來到 69%,高速運算 AI 的比重也高達 51%,這與全球 AI 晶片需求的爆發有著直接關聯,AI 和高效能運算將成為推動未來增長的主要動力,輝達等大型客戶對台積電的先進製程需求顯著提升,特別是 2 奈米技術的即將量產,更鞏固了台積電在全球半導體製造領域的領導地位。

輝達近期股價再創新高,市值幾乎超越蘋果,AI GPU 產品 Blackwell 的強勁需求讓未來一年的訂單已經被完全訂滿,AI 技術正逐漸取代智慧型手機,成為全球經濟的主動力,輝達的成長性也讓美國著名操盤手 Druckenmiller 承認今年初出清輝達是錯誤的決定,如果股價下跌會再次買進,顯示市場依舊看好輝達長期的成長潛力。

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〈市場不確定下  雙軌並進的投資策略〉

2025 年的趨勢印證半導體 AI 繼續,儘管台積電與輝達展現了強勁的增長潛力,全球市場仍然面臨著一些不確定性,顯著的地緣政治風險、逐漸進入白熱化階段的美國總統大選,加上最新民調顯示川普的支持率正在上升,也加大了市場的波動性​,歷史經驗表明,市場對於政治不確定性極為敏感,尤其是在選舉結果五五波懸而未決的情況下,對法人而言就是最大的利空,市場有可能會出現短期調整​,漲多甚至創高的 AI 就容易成為法人賣出的理由,畢竟公司都已經看到 2025 年,股價多半也已經反應,但別誤會漲多拉回就是走空,反觀低基期有題材的公司,將是近可攻退可守的好去處,像受益於電網替換需求增長的儲能、綠電、重電概念股,AI 應用對能源需求的推動​、能源轉型政策也將加快這些產業的成長步伐,都成為可以關注的投資族群。

AI 發展不能等,不但台灣急,全球都很急,從市場走向可以看出一定是明年發展重點,不論話題或國家預算分配都是股價養分,在這樣的環境中,投資者應該考慮雙軌並進的策略,持續關注 AI 與高效能運算的增長機會,另一方面將部分資金配置至受政策支撐的低基期產業,以應對短期風險與市場波動,該如何配置投資組合,建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態,跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師,邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP,申請體驗每週的精選操作名單,透過老師獨家的盤中數據來指引你方向,接下來週二至週五早晨也會有獨家的廣播 Podcasts,盤前給你全球最新消息的獨家觀點,關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告,請忠實粉絲務必收看最新的直播節目,也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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