【鑫攻略早報】拉積盤!!陸股救市一波波!中概股(電子、原物料)選誰?

鉅亨研報
【鑫攻略早報】拉積盤!!陸股救市一波波!中概股(電子、原物料)選誰?(圖:shutterstock)
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美股週五收高,道瓊標普 500 指數同創歷史新高,標普是今年第 47 次創下歷史新高,流媒體大廠網飛 (NFLX-US) 上季財報優於預期,股價大漲 11% 創下歷史新高。金融市關注的焦點是美國大選前景,和接下來的美國科技股的超級財報週。道瓊週五持平小漲標普漲 0.4%,科技股那指漲 0.6% 費半持平小漲。總計一週下來,道瓊週漲 0.9% 標普週漲 0.8%,那指週漲 0.8% 不過費半一週卻是下跌近 2.5%。其他金融商品,紐約黃金週漲 1.0% 創下歷史新高,紐約原油則是一週跌約 8.0%,比特幣現報 68400 美元 / 枚,直逼近 7 萬美元大關。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.2%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.3%,META-US 持平小跌,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.7%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 0.6%。晶片大廠超微 (AMD-US) 續跌 0.1%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.9%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.8%,台積電 ADR(TSM-US)跌 2.5%,特斯拉 (TSLA-US) 持平小跌,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 1.4%,戴爾 (DELL-US) 跌 2.1%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 持平小漲。小型股羅素 2000 指數週漲 1.8%,那斯達克 NBI 生技指數週漲 1.1%,上海集運歐洲線 (期) 一週大漲逾 16%,上海集箱 SCFI 指數連 8 週下跌但跌幅明顯縮小僅跌不到 0.1%,市場估下週有機翻正。

從以上的資料來看,目前美股公佈的財報中,非電子是較優於電子這是道瓊一直維持歷史高位的主因,當然即將來到的科技股超級財報週才是真正的觀察重點。而最值得留意的是,上週五陸股展開強力的彈升,總計一週下來,上證週漲 1.3%,創業板指週大漲 4.7%,美股的中概金龍指數 (PGJ-US) 週五強彈 3.2%。

回到台股,台積電 (2330-TW) 週四下午發佈財報,在美股 ADR(TSM-US)大漲近 10%,盤中一度大漲逾 13%,不過我們趕快來作個比較,3 天前全球半導體設備光刻機大漲艾斯摩爾 (ASML-US) 發佈財報大幅低於預期,股價暴跌 16%,至今艾斯摩爾股價已來到今年的低點,當天輝達 (NVDA-US) 跟跌 4.6% 而費半當天則跌逾 5%,反觀台積電 ADR 大漲,但輝達和費半的漲幅都不到 1.0%,這樣看來台積電真的可以救全村嗎? 再者,美股 4 大指數當中,上週持續創歷史新高仍是以非電藍籌股為主的道瓊工業指數。投資朋友要問週五台積電在台股大漲 4.8%,股價創歷史新高,台積電是台股第一權重股,台股理應要創歷史高才對,但不盡然,主要是如上所說的美股整體而言,電子股非唯一主流,所以造成了,大家說的拉積盤,如果電子股是唯一主流,像過去幾年當中一樣,那就不會有今年大家說的『拉積盤』了,會如此,老師再說一次,因為電子不是唯一主流。只有漲對股票才是對的結構。

台股週五收盤大漲 433 點,早盤一度漲逾 600 點,台積電漲約 4.8%,單台積電一檔個股就占台股的 408 點,扣除了的點數,台股並未明顯的上漲,而上市櫃下跌的家數是上漲家數的 1.2 倍,台積電的大漲反而變成業內主力的出貨良機,櫃買指數甚至跌逾 1.1%,連台積電的供應鏈都是開高走低大殺尾盤居多。週五成交量放大至 4849 億,從業內的看法來說,週五是出貨量,所以台股如老師說的,要用台積電來撐指數,個股不會有好下場。

這就是老師說的結構不對,漲對股票才有機會,以週五的盤勢來看,台積電可以要在本週開始整理了,那要看什麼個股來接棒,老師說的台積電下長榮 (2603) 上,本週要嘛就漲金融股,不然結構上長榮上漲就是必然的趨勢。

我們再從美股來看,電子股最強的仍是散熱,個股矽光子略有拉回,三天前華星光 (4979-TW)166 元的高點附近賣,週五收在 145 元,算是賣得漂亮,關於 CPO 矽光子概念股,從國際市場的內容來看並未看到大跌,但短線進入整理,如果國際市場的矽光子再攻,我們也會有再買回的動作。散熱股台廠位階低,看好建準(2421-TW) 和力致(3483-TW)。

陸股週五傳出,在年底之前可能再降準 1~2 碼,老師還是要再次強調,不要小看此次中國的救市的決心,中概電子股加上原物料,威盛 (2388-TW) 和矽統 (2363-TW) 抱緊對了。由於華爾近期看好電力和生技 (羅素 2000) 這部分我們本週再來詳談。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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