【鑫攻略早報】德儀明揭晶片財報季!台股健康輪動!持續樂觀陸股救市

鉅亨研報
【鑫攻略早報】德儀明揭晶片財報季!台股健康輪動!持續樂觀陸股救市。(圖:shutterstock)
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今晨美股收盤漲不一,全球 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 大漲逾 4.0% 股價創下歷史新高,引領科技股上漲,道瓊收盤下跌 0.8% 標普 500 指數跌約 0.2%,科技股那指漲 0.2%,費半則是小漲 0.1%。紐約期金持平小跌,原油反彈約 1.3%。比特幣回檔現報 67800 美元 / 枚,台股夜盤指數上漲 86 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%,META-US 跌 0.2,亞馬遜 (AMZN-US) 持平小漲,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.4%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 4.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 1.1%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 持平小漲,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.8%,台積電 ADR(TSM-US) 漲約 0.6%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.8%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 0.3%,戴爾 (DELL-US) 跌 0.6%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.3%。上海集運歐洲線 (期) 昨日再大漲近 15%,此波反彈逾倍。

從以上的資料來看,科技股由輝達 AI 晶片的領軍下,有開始緊追藍籌股道瓊的情形,明日早上德儀半導體 (TXN-US) 的財報則是重要的觀察指標。

回到台股,上週五台股大漲 433 點,台積電 (2330-TW) 大漲 4.8%,但股民卻是一片衰號,因為台積電大漲拉抬了股市指數,但資金都被吸走,中小型股反而倒成一片,最明顯的是櫃買指數甚至大跌逾 1.0%,這就『拉積盤』,昨天的台股終場僅漲 55 點,台積電收平盤,但個別卻表現佳,尤其是櫃買大漲 1.4%,一掃上週五的陰霾,所以老師說,台積電真的是來亂的。

好,我們就再從美股說起,上週整週美股道瓊標普 500 指數那指,一週下來都是上漲的,道瓊和標普都創歷史新高,標普是今年第 47 次創下歷史新高,但費半卻是一週跌逾 2.0%,表示美股很明顯的電子不是唯一主流,反應在台股才有所謂的『拉積盤』,按照我們說的台積電的休息有利於長榮 (2603-TW),盤面上也確是如此,長榮昨天收盤漲 3.8%,9/26 日 210 元以上是我們建議的賣點 (請加上除息 10 元),然後在上週告訴大家 185 元買回,今天收在 204 元,又是一次完美的操作,上海集箱指數 SCFI 上週己經跌幅縮小至平盤了,本週大有可能翻正,而上海期交所每日都有的集運歐線的費價指數,過去一個月反彈逾 100%,航運巨頭馬士基近日也表現不俗,也就是說,長榮除了與台積電的結構比較,也有其本身的國際股市相關的利基點。

近日老師強力看多中國股市,主要是老師在台股 30 多年經驗,看陸股也看了 30 多年,老師認為中國此波的救市是史上少有的,而且是到了非救不可的時刻。上週五陸股在前波漲一漲後拉回,又開始強力上漲,昨天的陸股早盤震盪,下午盤又開始拉高了,終場上證指數漲 0.2%,深證成指漲 1.0%,科技股為主的創業板指漲 0.7%(上週五大漲逾 7%)。

既然看好陸股的後勢,那我們的選股就是從美股的上漲題材加上中概股 (中概電子股 + 原物料個股)2 個作交集選股,美股晶片股仍是 AI 重點,反應在陸股主要的中概電子股,我們首選威盛集團 (2388-TW),威盛收盤大漲約 8.3%,線型上又是另一階段的起漲。另一檔是矽統 (2363-TW)9 月營收年增 7 倍,而年增也有 2.2 倍,無論是轉機或中概題材,這 2 檔大家不妨可以多關留意。

美股最強股仍在散熱,維持投資組合在力致 (3483-TW) 除了基本面強於散熱雙雄 (雙鴻和奇鋐),主要是力致是華為的散熱概念股,而華為概念股近日在陸股可說是飆翻天了。

相信大家都有在媒體看到新聞提到,華爾街大咖如微軟谷歌和亞馬遜等大廠都看好核能 (電力),在全球核能概念股都飆到了新高,台灣沒有核電,但卻可能缺電,電電公會理事長李詩欽上週提到,提到產業比較重視的是『儲能』,反應在台股的就是所謂的重電概念股,重電股早已大幅回檔,但基本面均佳,亞力 (1514-TW) 是台積電的不斷電系統 (UPS) 的獨家廠商,不斷電系統當然是儲能概念。

再來看美股中,近日急漲上來的是中小型股,羅素 2000 指數逼近新高,羅素 2000 指數的 3 大板塊是生技工業和區域銀行。如果結合以上所說的陸股內容結構,老師認為跌幅已久的生技是不錯的選擇,本週可以開始佈局了。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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