週二的台股受到權值電子,如台積電、鴻海、聯發科、廣達等走弱衝擊,指數開低走低,盤中最高 23056 點,最低 22711 點,震盪達 345 點,終場下跌 22926 點,以 22926 點作收,K 線收下影線。若由期貨來觀察大盤,週二的
近日花了不少篇幅談到泛台積電概念股。隨著 AI 人工智慧時代來臨,對於 AI 晶片需求大增,各項配套的潛在需求也隨之增加,這讓先進封裝設備、先進製程設備及材料、特用化學品、矽光子概念、面板級封裝概念等個股,先前紛紛拉出一波漲勢。而如今,隨著呼聲較高的美國總統候選人川普,未來一旦當選後,擬釋出一連串不利台積電營運的政策,例如對於台灣進口的晶片課徵關稅,泛台積電概念股的股價也普遍回檔整理,多方人氣也受阻,市場靜待美國總統大選的結果。對此,先前提過泛台積電概念股何時止穩,決定了大盤止穩的時間,而何時反攻,也將決定大盤反攻的時間。以週二盤面來看,已有部分中小型股出現止穩跡象,如跨入 IC 測試封裝設備的川寶、自動光學檢測設備的易發、先進封測設備的博磊、半導體驗證分析的宜特、先進製程設備的天虹等,股價逆勢拉出一根紅 K,而矽光子概念的光聖、聯鈞、眾達等,股價也有買盤進駐,顯示市場對於已回檔的泛台積電概念股仍具興趣。
隨著時序進入 10 月底,距離 2025 年僅有 2 個月的時間。若把 2023 年視為 AI 的第一年,2024 年則可視為 AI 第二年。由於 AI 題材已在盤面發酵近 2 年的時間,儘管這是趨勢型的產業,未來還有 8~10 年的發展空間;但以股價來看,相關 AI 股票若想要複製前 2 年的漲勢,就不能只是談一個願景,而是發展進度要能逐步顯現,市場會在營收及財報發布檢驗,股價的波動也就隨之而來。當前要觀察的是還有哪些新題材有機會發酵,進而走出一個波段走勢。近日提到車用電子最壞情況已經過去,今年 8 月曾提到車用庫存調整至少再 2 季的 MCU 大廠-新唐,週二股價逆勢攻上漲停,而倒車雷達的同致,股價也拉出三根紅棒。只是仍要提醒車用電子復甦是緩步的,故漲多容易震盪,進出要留意節奏。至於東元集團的作帳行情持續進行,週二仍有宅配通、東友、東捷資訊等攻上漲停!後續觀察是否有其他集團跟進表態,近日如智冠集團的智冠、鴻海集團的鴻準、國產集團的國產等,股價也轉強,可持續追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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