【鑫攻略早報】美股科技股大跌!但海運股飆漲!!貨櫃3雄今將成多頭指標!!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】美股科技股大跌!但海運股飆漲!!貨櫃3雄今將成多頭指標!! (圖:shutterstock)
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今晨 (週五) 美股在科技股領跌下,收盤 4 大指數全數大跌,微軟 (MSFT-US) 和 META-US 此 2 檔財報都優於預期,但對 AI 的投資回報遭到質疑,拖累那指大跌,通膨數據 (PCE) 符合預期,11 降息 1 碼機率達 96%。道瓊今晨收跌 0.9% 標普 500 指數跌 1.8%,科技股那指跌 2.7%,費半更是大跌 4.0%(費半 2 日大跌近 8%)。紐約原油連 2 日上漲今晨再漲近 1% 站上 70 美元 / 桶 (傳伊朗準備攻擊以色列??),紐約期金高檔回落報 2757 美元 / 枚,比特幣也是回檔至 70000 美元 / 枚附近。盤後的亞馬遜(AMZN-US) 財報佳電子盤大漲 5.6%,英特爾 (INTC-US) 也是財報優於預期盤後電子盤大漲 8%。而蘋果 (AAPL-US) 財報平平股價盤後跌約 1.8%。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.8%(盤後跌 1.8%)。微軟 (MSFT-US) 大跌 6.0%,META-US 跌 4.0%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.2%(盤後大漲 5.6%),谷歌 (GOOG-US) 跌近 2.0%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 大跌 4.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 有財報疑慮會計師退出股價今晨再大跌 12%(昨日大跌逾 30%)引發 AI 泡沫和退市疑慮。晶片大廠超微 (AMD-US) 今晨續跌 3.0%(昨日大跌 10%),半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 3.8%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 4.2%,台積電 ADR(TSM-US)跌 2.0%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.0%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 3.5% 但盤後財報佳大漲約 8.0%,戴爾 (DELL-US) 跌 4.8%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 2.0%。上海集運歐洲線 (期) 昨日大漲 5.4%。值得一提的是,海運巨頭馬士基 (MAERSK) 單日大漲逾 7%,美股第一大航商美森 (MATX-US) 也單日大漲 16% 股價創歷史新高,紅海危機指標以星航運 (ZIM-US) 也單日大漲近 10%。

從美股的內容來看,科技股連 2 日受到大型科技股財報影響大幅回跌,但海運股卻大漲,金融市的焦點全部放在即將來到的美國總統大選。

回到台股,昨天因為颱風休市一日,美股連 2 日下跌,台股今天開盤壓力大,而休市前一日 (週三) 台股持續籠罩在美國總統大選的憂慮中,加權指數一度漲近 200 點,但最終收盤反而下跌 106 點,看來川普對台積電 (或台灣) 的保護費之說,仍在影響當中,台股以台積電為最大權重當然會給指數壓力,而川普的勝選機率大,連大型科技股的 5 巨頭,都熱線川普,已求得大選後的協助,在金融商品中,川普勝選機率大,黃金期現貨同步創歷史新高,比特幣也大漲逾 3%(週三),直逼歷史新高,連 10 年美債收益率都升至 4.300%。這與投資者認為 FED 將降息,收益率理應下跌大相逕庭。可見美國的總統大選對金融市場的紛擾,與投資大眾所想的不太一樣。

不過所幸,美總統大選只剩 3 個交易,所以投資朋友,請務必耐心等候,週三美股盤後谷歌 (GOOG-US) 財報優於預期,電子盤大漲逾 5%(正規盤漲 3.0% 今晨回檔 2.0%),谷歌現在是標普 500 指數第 6 權重股,而晶片大廠的超微 (AMD-US) 盤後財報差於預期,電子盤大跌逾 7%(正規盤跌 10% 今晨續跌 3.0%),超微是費半目前的第二大權重股,費半則是連 2 日大跌,亞馬遜(AMZN-US)META-US 蘋果和英特爾等大咖的盤後業績公佈反應如上所述。那指週二創歷史新高,沒有一種技術面是指數創高視為空頭的,因此,眼見為憑,現在擔心,美股在川普若當選後會崩盤之說,只能視為是一種『猜測』,如果以 2016 年川普當選那一年,美股回檔也只有半天,如今大家對川普的了解更深,所以不必太早杞人憂天。尤其是美股已連 2 天下跌,或可以解釋為提前反應,不排除總統大選後利空出盡??

週三的大盤內容,我們似乎看到了主力有開始落跑的現象,那業內法人呢? 來看看我們的投資組合,威盛 (2388) 昨天發佈財報,EPS 季增 340% 年増 221%,累計前 3 季獲利年增 296% 並且超過去年整年。而且特別澄清與華為白手套的無關,華為白手套是近日市場的誤傳,也是近日威盛下跌的主因,基本面無問題,利空也將會出盡,最後的洗盤最是磨人。另一檔中概電子股矽統 (2363-TW) 則是小漲 2%。

比特幣逼近歷史新高,青雲 (5386-TW) 可續抱,但不加碼,等大選底定之後再說,倒是投資朋友可以開始留意黃金概念股的金益鼎 (8390-TW) 和佳龍 (9955-TW) 另外老師再免費的會影音,留一檔基本面佳的黃金概股,與大家分享! 免費的啦!

而如前所述,海運股在歐美股市大幅飆升,今天台股的貨櫃三雄將是台股指數重要的資金轉入的指標。當然老師仍持續看多中國股市目前並未改變。

如果,最後真的是川普勝選,那股市的結構真的會大翻轉,目前老師的持股都是以川普的概念股方向佈局。臨門一腳,最後關頭!!

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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