AI 指標股中,輝達高檔穩定領漲,再度叩關市值龍頭寶座,而微軟財報利空反應最大,AI 支出過高,引發投行對回報有所質疑,雖微軟強調 AI 的回報持續增加,但仍難敵短線的股價估值修正。筆者認為 AI 的效益是實質性的,雖然一般民眾可能看不見,但看不見的反而效益最大,就如同廣告推播這類,對於下廣告的企業端而言,是一項會帶來更多回報的合理支出
以目前美國經濟數據來看,薪資成長,物價穩定,修正反而是最好的時機,但是震盪上揚的過程中,要懂得獲利調節收回部分資金,下跌恐慌、上漲瘋狂,人云亦云是大忌。
筆者維持原先的觀點,不管誰當選,美國的經濟影響都不大,甚至對於其他國家而言,情況也類似,市場主要對川普的上任有所擔憂與恐慌,經常講話不著邊際,似乎都不用負責任一般,不像傳統政治人物的言論,但實際上川普會斟酌情況,並不一定講的話完全落實到政策之中,這在過往 4 年的任期內得到體現。
其實民主黨陣營也是如此,在傾左的大量福利政策中,實際上拜登任期跳票也不少,不管歸咎於共和黨擋預算還是如何,這代表了美國除了總統以外,還有參眾兩院的運作機制。因此真要分析,應該從兩黨或者說全美的共識去著手,那就是「美國優先」、「課徵較高的對中關稅」,因此全球自由貿易雖有所趨緩,但也未完全死亡,而是呈現出歐美國家與金磚四國等開發中國家的兩派陣營。
接近美國大選,市場短線波動仍大,但預測美股
多數投資人看不清後市,仍在觀望大選,但筆者對後勢保持樂觀,認為台股近期尋求支撐後,會再往上。因為第四季的多半仍有產業復甦與旺季效應,具備財報基本面的支撐,因此面對單日急跌重挫時不必過度恐慌殺出,也不用貿然抄底進場,可以亦步亦趨等待到下週分批進場。
(撰文者:永誠資產管理處)
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