【鑫攻略早報】錸德漲停VS台積電大跌!奧妙的結構變化

鉅亨研報
【鑫攻略早報】-錸德漲停VS台積電大跌!奧妙的結構變化。(圖:shutterstock)
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今晨美股 4 大指數全數收跌,川普交易概念股漲多拉回,科技巨頭撐盤,道瓊跌 0.8% 標普 500 指數跌近 0.3%,科技股那指持平小跌,費半跌近 1.0%。不過美元指數持續攀高,逼近 106 大關,美債續跌,收益率升,比特幣再逼近 88000 美元 / 枚大關,原油持平小漲但來到 11 月的低點,美元強黃金弱,紐約期金跌到 2600 美元 / 盎司大關。歐股大跌逾 2%,台股夜盤指數小跌 40 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 持平。微軟 (MSFT-US) 漲 1.2%,META-US 漲 0.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.0%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.7%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 2.0%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續跌 6.5%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.5%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 4.1%,台積電 ADR(TSM-US)跌 1.1%,特斯拉 (TSLA-US) 川普勝選後飆漲今晨則是拉回 6.1%,英特爾 (INTC-U) 續跌 3.5%,戴爾 (DELL-US) 跌 1.4%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.6%。小型股羅素 2000 指數被視為川普當選受惠股但今晨漲多回檔 1.7%,川普概念股那斯達克 NBI 生技回檔 2.6%。波羅的海散裝指數 BDI 上漲 4.8%,海岬型 BCI 再飆 9.3%。

從以上的內容來看,川普勝選後的概念漲多了始小幅拉回,但物聯網個股則強力撐盤,唯美元比特幣和美債收益率續漲,所以老師認為川普概念股僅是漲多的獲利回吐。

回到台股,美股週一 4 大指數中除了費半跌,3 大指數都再創歷史新高,但費半卻重挫 2.5%,所以週一台股夜盤跌了 450 點,費半之所以大跌主要就是美國商務部又大動作制裁中國的半導體,要求台積電 (2330-TW) 禁供中國 7NM 晶片,也同時要求,ASML(全球最大光刻機大廠),全球最大半導體設備廠應用材料 (AMAT-US),第二大的日廠東京威力科創(8035-TW) 等都必須清查客戶,以避免重要半導科技術流入中國,結果呢? 大家營收勢必減少,台積電目前在中國營收約占 11%(外資估僅影響約 1%),加上川普就任後又要強課高關稅! 這是標準的傷敵 1000 自傷 800 的作法。

不過美股的道瓊持續創歷史新高,道瓊是以藍籌股為主的,標普也創高,因為川普概念股具有權重的特斯拉 (TSLA-US) 一週暴近 40%,如果反應在中小型股的羅素 2000 也是飆到歷史新高,再次強調羅素 2000 的結構是以生技、工業、小銀行為主要三大皮塊。至於那指則是除了特斯拉大漲外也上漲了那斯達克 NBI 生技指數。所以美股就是主跌 AI 晶片半導體個股,但這符合川普概念股不是以科技股為主的概念。

如前所述,強力的制裁中國的晶片,如同老師說的陸股昨天雖然拉回,但中國股市的半導體晶片反而在前一個交易日是大漲 (昨天小回),所以至少這幾天並未見明顯的影響在陸股的半導體,反而讓美股費半重挫,當然直接連動到台股的半導體,尤其是台積電(2330-TW) 週一 ADR 跌 3.5%(今晨再跌逾 1.0%),昨天台股台積電 (2330-TW) 收跌 3.2%,這也讓台股指數收盤大跌 547 點,尾盤指數過了 12:30 分 (查老師盤中慣性時間波),當錸德(2349-TW) 突破急拉至漲停時,台積就順勢收最低,2 檔完全不相關天差地遠的個股,卻有如此的連動。耐人尋味,大家可以看老師 YT 的『台股鑫攻略』.

再者,老師認為昨天的大跌是合理的結構轉換的過程,台積電下長榮 (2603-TW) 昨天再創波段高,此波加碼 2 次抱牢即可,前日提及的散裝股正德 (2641-TW) 昨日再逆勢上漲 3.3%,線形來到重要關鍵。生技股的股王保瑞 (6472-TW) 台股大跌還能上漲,明天指數緩和,將與美時 (1795-TW) 可望再飆一波,業內主力的生技重電,重電就是看華城 (1519-TW) 逆勢又大漲 3.4%,這都是從結構分析來的,然後佈局,當台股大跌的時候,投資朋友越能感受到老師的結構分析,而作的佈局。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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