眾所矚目的 AI 晶片大廠－輝達最新財報及財測終於出爐。第 3 季 EPS 達 0.81 美元，第 3 季營收為 351 億美元，年成長 94%，季成長 17%，而對於第 4 季的預估值，輝達提出了第 4 季營收達 375 億美元，上下浮動 2 個百分點的目標。這份財報，包括營收、淨利，以及預估第 4 季的營收皆是高於市場預期的水準。只是由於高出的幅度不足，無法打動華爾街投資人，故當日盤後股價呈現下挫。曾提到股價反應的是對於未來的預期，而非數字本身，相較於先前每次都給市場驚喜的輝達，這次驚喜程度明顯有落差，當然反應較為平淡。
週四的台股，就在盤後輝達股價拉回下，指數開平走低，盤中最低來到 22490 點，隨後在泛台積電概念股相繼止穩，加上 BBU 概念股、特斯拉概念股走強下，行情一度翻紅，但因尾盤賣壓出籠，指數再度走弱，終場下跌 132 點，以 22555 點作收，K 線收黑 K。若由期貨來觀察，週四的
以週四盤面看，近日提及的選股方向持續發酵中。一直看好的 GB200 出貨題材本來就是今年第 4 季市場期待的大事，而這次由於傳出 BBU(電池備援電力模組)由選配變成標配一事，BBU 供應鏈的大漲，讓熱度再度衝高，如電池模組的 AES-KY、順達、新盛力、錸寶、天宇、系統電、加百裕，電源供應器的康舒、全漢、UPS 不斷電系統的碩天、電池系統的長園科、電池芯的興能高，股價皆維持強勢。近日提到由於電池模組、電源供應器、UPS 不斷電系統等業者，與 BBU 技術相近，後續都有機會切入相關領域，要持續追蹤。而隨著 GB200 出貨，相關 AI 伺服器供應鏈，營運可望加溫，當中如 PCB 的金像電，銅箔基板的台燿、台光電，玻纖布的富喬，水冷快接頭的宇隆等，週四也有買盤進駐。至於赴美設廠、自動駕駛 (含特斯拉概念) 等，屬於川普當選的受惠族群，也是近期鎖定的方向，當中神達具備液冷、自駕、赴美設廠等題材，近日股價相對強勁，而振樺電、亞光、同致、貿聯、和大、佳和等，股價也震盪走多，後續仍可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師
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