【鑫攻略早報】黑天鵝指數(SKEW)逼近新高!台積電若破千元?是喜是憂?

今晨美股三大指數收漲，費半除外，道瓊和標普 500 指數同創歷史新高，聯準會的會議紀要顯示 FED 將會逐步降息，市場更加關注川普的關稅威脅，道瓊上漲 0.2% 標普上漲 0.5%，科技股那指上漲 0.6%，但與台股連動高的費半跌 1.2%。紐約期金反彈約 0.3%。拜登總統稱以黎談判接近永久停火的協議，原油續跌約 0.3%。比特幣回檔至 92000 美元 / 枚，台股夜盤小漲 16 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.9%。微軟 (MSFT-US) 漲 2.2%，META-US 漲 1.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.1%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.7%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 小漲 0.6%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌 10%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.4%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 持平小跌，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.5%，台積電 ADR(TSM-US)跌 0.6%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.1%。英特爾 (INTC-US) 跌 3.3%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.6。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 大漲 4.5%，美國政府有意將減肥藥納入健保。小型股羅素 2000 指數漲多回檔相關 ETF 小跌 0.7%，那斯達克 NBI 生技指數漲 0.1%。連 6 日上漲。

從美股來看，川普的關稅威脅看來仍在半導體，而川普提名的財政部長，市場叫好，認為可以讓通膨不致於加劇下，讓美國的經濟復甦，美股表現強勢，市場的資金大幅湧入與景氣相關的週期股和小型股，也就是以藍籌股的為主的道瓊持續創下歷史新高，羅素 2000 指數也在盤中創下新高，老師說羅素 2000 指數的三大板塊是以生技、工業、和區域銀行為主，前日遭受莫名重擊的那斯達克 NBI 生技指數也連漲 6 日，但再細看美股的內容，我們發現輝達 (NVDA-US) 的股價週一卻大跌逾 4%，台積電在美掛牌的 ADR(TSM-US)也不好，而反應市場情緒的芝加哥期權交易所 (CBOE) 的黑天鵝指數 (SKEW) 居然又來到歷史高位，這個指數今年來已經約 3 次飆到近歷史高位，而這 3 次幾乎都讓後來的半導體指數出現大幅下跌，最明顯的是 8 月初的全球股災，早在 7 月時黑天鵝指數就創高了，這或許是大家應該留意的，尤其是外資目前在期貨的空單，又是來到歷史的高水位，這當然也是衝著台股第一權重台積電來的，如上所述，SKEW 的飆高，顯得半導體風險高，看看輝達近幾日的表現，也似乎在透露出些許的端倪!

但從美股的內容來看，大家都無須擔心股市轉空，資金如上所言，在美股中已非常清楚的轉入川普交是的非電子了。

道瓊連續飆歷史新高，台股昨日卻大跌 269 點，成交量低迷僅約 3092 億，下跌家數大幅超過上漲家數，如老師上週預期的，輝達的財報發佈後反而讓半導體陷入危機，但台股的的 F4(台積鴻海廣達聯發科)會有 2~3 日的反彈，事實證明昨天 F4 反彈結束了，現在就等台積電 (2330-TW) 何時跌破千元大關，資金才會正式的轉移，如同美股一樣，資金轉入非電的川普概念股。台積電昨天收跌 20 元，今天就是千元的關鍵保衛戰了。

結構上台積下長榮 (2603-TW) 上，相信大家都聽膩了，但卻是相當好用，週一在長榮急殺時再度進場買進，今天收盤長榮收漲 1.5 元，當然投資朋友也可以依樣畫葫蘆，萬海 (2615-TW) 也是不錯的選擇。

對於指數我們是絕對的看多，目前我們將投資組合都押在川普概念股，也就是以非電為主的，業內主力股，如昨天所言是海運、生技 (保瑞美時)、重電，和部分集團將作帳，重電部分也包含 BBU 概念股 (錸寶錸德)。矽光子則是持續鎖定華星光 (4979-TW)，這當然也包含比特幣概念股 (青雲)。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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