野村首檔「美日ETF傘型基金」 00971、00972兩檔12/18開募

鉅亨網記者張韶雯 台北
野村首檔「美日ETF傘型基金」 00971、00972兩檔12/18開募。(鉅亨網記者張韶雯攝)
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野村投信今 (28) 日宣布,將推出全台首檔「野村美日 ETF 傘型基金」,包括瞄準美國龍頭研發霸主,強打 ETF 再進化,以年配息設計的野村美國創新研發龍頭 ETF (00971),以及搭上日股企業革新題材,以「PBR+EPS」雙動能篩選機制的野村日本價值動能高息 ETF (00972),發行價格皆為 15 元,並預計 12 月 18 日展開募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,野村美國創新研發龍頭 ETF 所追蹤「彭博研發龍頭指數」,擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」,可說是一檔會持續不斷進化的美股 ETF。

00971 追蹤指數「彭博研發龍頭指數」,2007 年以來迄今總報酬達 1,086.07%,不僅勝過美股主要指數,如 S&P500NASDAQ道瓊與羅素 2000 指數約 241.39% 至 769.05% 不等,顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數,在波動度表現則與大盤或主要指數相當。

00971 基金經理人林怡君分析指出,00971 所追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」,以美國前 1000 大市值公司普通股票為主體,透過關鍵要角的「研發費用篩選」,個股研發費用須連續 3 年均正成長且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準,加上市值 / 流動性檢驗,最後透過市值排序與加權,精選出前 50 大成分股,並以單一個股上限 8%、產業上限 40% 保有適度投組分散性,指數篩選出的「研發龍頭」股,有助於掌握趨勢脈動帶來的各產業商機與美股產業輪動機會,建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力,預約美股早鳥列車,捕捉關鍵投資新浪潮,掌握美國創新大趨勢。

野村日本價值動能高息 ETF 基金經理人張怡琳指出,00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制,指數的核心選股邏輯納入股利指標,還納入企業的股價淨值比(P/B)及每股盈餘(EPS)的成長。

張怡琳表示,以全日本大 / 中 / 小型股票約 1100 檔為母體,透過市值 / 流動性、至少需達 5 位以上的分析師覆蓋率,以及初步股利率篩選剔除低於 1% 或高於 20% 的個股,初步篩選出 400 檔股票,最後依照流通市值與股利率進行加權選出 50 檔成分股,單一個股占指數不得超過 8%。

前十大持股,包括全球第一大車企本田汽車 7.98%、日本三大金融巨頭之一瑞穗金融集團 7.91%、日本第一大製藥公司武田製藥 7.77%、日本第三大電信公司軟銀集團 7.39%、日本最大草集團日本煙草公司 7.00%、日本常大保險控股巨頭之一 MS&AD 保險集團 5.95%、全球鏡頭大廠佳能 4.96%、日本最大租車公司歐力士 4.31%、日本五大商社之一的住友商事 4.01% 等。

張怡琳分析,根據實證研究,自彭博日本價值動能高息指數 2015 年推出以來,總回報率高達 209.4%,大幅超越日本主要指數,彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢,更完美呼應日本政府改革紅利,成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選。